Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +37.63% | +12.15% | +55.37% | +104.73% | +126.05% | N/A | N/A | +137.97% |
| Retorno Anualizado | +52.14% | +39647.39% | +55.37% | +43.08% | +31.24% | N/A | N/A | +28.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +29.20% | +18.32% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +47.60% | +32.45% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +31.36% | +21.26% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.15% Out/2026 | -3.47% Jan/2024 | 67.4% 29 de 43 | 32.6% 14 de 43 |
| Anual | +52.24% 2025 | -0.91% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.98% | 1.52% |
| CVaR Histórico | 1.35% | 1.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 71,5% | |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 13,7% |
| 4 | 3ITAMMEA_340230.0667133461_0.0188_43714 | Exterior | Fundos Offshore · 13/12/2050 · 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0188 | 9,3% |
| 5 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,8% | |
| 8 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 9 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,2% |
| 10 | 3ITAMMEA_-131621.89668269918_0.0188_43711 | Exterior | Fundos Offshore · 02/11/2050 · 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,0188 | 3,6% |
Passivos e obrigações: −31,8% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (104,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ SOLANA LONG BIAS FIF EM AÇÕES RL
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