Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.73% | +5.72% | +10.06% | +12.58% | N/A | N/A | N/A | +10.91% |
| Retorno Anualizado | +9.03% | +15998.37% | +10.06% | +6.10% | N/A | N/A | N/A | +4.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.80% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.02% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.87% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.74% Jan/2026 | -10.29% Jul/2025 | 56.7% 17 de 30 | 43.3% 13 de 30 |
| Anual | +11.25% 2025 | -6.59% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.00% | 3.28% |
| CVaR Histórico | 2.70% | 3.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 39,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 34,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 5,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 3,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 2,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,1% |
12 posições sob sigilo (101,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ABC IV FI EM AÇÕES
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