Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +45.59% | +3.80% | +47.82% | +105.98% | +201.83% | +294.54% | +169.28% | +161.73% |
| Retorno Anualizado | +64.69% | +2908.37% | +47.82% | +43.52% | +44.52% | +40.94% | +21.91% | +20.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +29.62% | +31.56% | +27.85% | +9.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +45.44% | +43.50% | +41.79% | +22.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | +33.54% | +35.76% | +31.75% | +13.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.44% Abr/2026 | -16.03% Jan/2022 | 62.5% 40 de 64 | 37.5% 24 de 64 |
| Anual | +55.90% 2023 | -36.43% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.97% | 4.83% |
| CVaR Histórico | 4.16% | 5.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGF WORLD TECHNOLOGY I2BRL (USDHDG) ACC | Exterior | Fundos Offshore | 89,6% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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