Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.35% | +0.19% | +14.03% | +28.70% | +42.88% | +61.41% | +79.13% | +385.37% |
| Retorno Anualizado | +13.98% | +19.12% | +14.03% | +13.45% | +12.63% | +12.71% | +12.37% | +10.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.46% | -0.33% | -0.38% | -0.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.37% | +11.61% | +13.57% | +12.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.47% | +3.87% | +3.53% | +3.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.61% Abr/2016 | -1.18% Mar/2020 | 98.5% 197 de 200 | 1.5% 3 de 200 |
| Anual | +15.61% 2016 | +3.44% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,4% |
| 3 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,0% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 5 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/04/2030 | 5,9% |
| 6 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/04/2029 | 5,8% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 24/04/2030 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,5% |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 24/04/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,5% |
| 9 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/11/2027 | 3,4% |
| 10 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 05/07/2028 | 2,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ABRANGER FIFM
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