Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +30.81% | +2.51% | +49.88% | +62.21% | +56.95% | -25.14% | -56.66% | -57.94% |
| Retorno Anualizado | +42.86% | +863.55% | +49.88% | +27.36% | +16.21% | -6.98% | -15.40% | -12.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.46% | +3.25% | -20.07% | -28.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.28% | +15.20% | -6.13% | -14.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.38% | +7.45% | -16.17% | -24.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +28.85% Jan/2022 | -24.52% Mar/2023 | 46.8% 36 de 77 | 53.2% 41 de 77 |
| Anual | +48.96% 2020 | -57.47% 2022 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.30% | 5.51% |
| CVaR Histórico | 4.86% | 7.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,9% |
| 2 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 24,2% |
| 3 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 19,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS EOLICAS ASSURUA I SPE SA | 10,0% |
| 5 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 6,7% |
| 6 | PILAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 4,9% |
| 7 | PARANAPANEMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PARANAPANEMA SA | 0,5% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | DOLFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,4% |
Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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