Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -16.73% | -10.84% | -8.60% | +9.91% | N/A | N/A | N/A | +4.50% |
| Retorno Anualizado | -21.86% | -73.02% | -8.60% | +4.84% | N/A | N/A | N/A | +2.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.02% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +6.97% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.53% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.71% Dez/2024 | -11.18% Mar/2026 | 61.5% 16 de 26 | 38.5% 10 de 26 |
| Anual | +12.32% 2025 | -16.73% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.38% | 4.13% |
| CVaR Histórico | 3.67% | 5.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 86,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 39,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (151,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ABS RV FIFM IE
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