Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.20% | +0.83% | +7.56% | +21.04% | N/A | N/A | N/A | +22.45% |
| Retorno Anualizado | +9.67% | +111.93% | +7.56% | +10.02% | N/A | N/A | N/A | +9.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.89% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.94% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.04% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.26% Abr/2025 | -2.75% Jul/2025 | 67.9% 19 de 28 | 32.1% 9 de 28 |
| Anual | +10.87% 2025 | +3.03% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 55,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 30,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 21,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 8,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 8 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 0,6% |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% |
Passivos e obrigações: −3,6% do PL, excluídos da composição.17 posições sob sigilo (119,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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