Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.91% | +0.25% | +14.88% | +37.81% | +56.65% | +69.43% | +90.73% | +483.80% |
| Retorno Anualizado | +14.75% | +25.44% | +14.88% | +17.39% | +16.14% | +14.09% | +13.78% | +11.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.49% | +3.18% | +1.00% | +1.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.32% | +15.12% | +14.95% | +14.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.42% | +7.38% | +4.91% | +5.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.13% Mar/2025 | -3.08% Fev/2023 | 98.0% 200 de 204 | 2.0% 4 de 204 |
| Anual | +21.95% 2025 | +0.87% 2009 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIVIO CRÉDITO CORPORATIVO FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 80,9% |
| 2 | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,0% |
| 3 | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,4% |
| 4 | FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,7% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Fundos | FIDC | 0,1% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FIC DE FIF - RL
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