Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 6,66% | −0,23% | ABSOLUTE FUND OFFSHORE… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,08% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 2,07% | +0,10% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,06% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,96% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 1,84% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,83% | +0,35% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,56% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 1,46% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 1,19% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 1,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 1,19% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,17% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 1,17% | +0,20% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,16% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,14% | +0,05% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2028 |
| 0,97% | +0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 0,94% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2026 |
| 0,93% | −1,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,88% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,85% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,84% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,82% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,81% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,81% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 25/08/2030 |
| 0,81% | +0,04% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,63% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,63% | +0,39% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,56% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,55% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,54% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,53% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | +0,10% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,49% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2029 |
| 0,48% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,48% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 24/03/2032 |
| 0,47% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,47% | +0,03% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 28/06/2027 |
| 0,46% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,46% | +0,03% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,45% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,44% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,44% | +0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,43% | +0,02% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,02% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,41% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,41% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,39% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,38% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/12/2050 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,35% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,34% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,34% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,31% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,31% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,31% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,30% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,29% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,29% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,28% | −0,12% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2036 |
| 0,28% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2036 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,27% | +0,08% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,26% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,26% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/11/2031 |
| 0,26% | 0,00% | FS FORTALECE FIDC COME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,25% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,24% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2032 |
| 0,23% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,23% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,23% | +0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,21% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,21% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,20% | +0,01% | SELLOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2030 |
| 0,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,19% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| Zeradas desde mar/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,85% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,34% | NOTAC / ISIN: BRCBEENC…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | AMPLA | — |
| 0,00% | −0,71% | SERENA GERACAO S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,65% | COMPANHIA DE GAS DE SA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,45% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 10/08/2050 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2050 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,00% | −0,13% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,00% | −0,08% | WDOFK26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 220.240.657,40Patrimônio líquido |
|---|