| Competência | DISPONIBILIDADES | BRSTNCLF1RF7 | BRSTNCNTF238 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | 75,50% | 0,00% | 24,50% |
| fev/2026 | 0,00% | 29,70% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 8,92% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 8,82% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 8,78% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,45% | 0,00% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.11 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 26,41% | +1,71% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,50% | −1,02% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,47% | +9,47% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,17% | −0,01% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagarNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | +0,04% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Banco Xp S.ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2036 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2036 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/12/2050 |
| — | — | BCO ESTADO DO RIO GRAN…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| — | — | Banco Xp S.ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| — | — | BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/07/2050 |
| — | — | BANCO SOFISA S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2035 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| — | — | BANCO BTG PACTUAL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2036 |
| — | — | BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2030 |
| — | — | BR PARTNERS BANCO INVE…Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 25/07/2034 |
| — | — | BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/04/2032 |
| — | — | BANCO BRADESCO S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2032 |
| — | — | BANCO VOTORANTIM S/ASob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| — | — | BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2050 |
| — | — | BANCO ABC BRASIL S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| R$ 771.689.204,69Patrimônio líquido |
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