Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.53% | +0.42% | +12.19% | +26.70% | +43.65% | +61.20% | +97.06% | +406.42% |
| Retorno Anualizado | +12.85% | +46.51% | +12.19% | +12.56% | +12.83% | +12.68% | +14.53% | +13.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.35% | -0.12% | -0.41% | +1.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.48% | +11.82% | +13.54% | +15.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.58% | +4.07% | +3.50% | +5.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.73% Mar/2022 | -0.69% Set/2020 | 90.5% 143 de 158 | 9.5% 15 de 158 |
| Anual | +20.07% 2022 | +4.50% 2020 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 79,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 9,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% |
21 posições sob sigilo (110,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ABSOLUTE HEDGE MASTER FIFM
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