Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2029 |
| 7,55% | −1,88% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 06/07/2026 |
| 5,87% | +5,87% | ABSOLUTE FUND OFFSHORE…Nova | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,83% | −1,45% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 3,54% | +3,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2032 |
| 1,96% | +1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,87% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 1,78% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,31% | +1,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 1,27% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,22% | +1,22% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 1,12% | +1,12% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2036 |
| 0,97% | +0,97% | IOX II FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 0,88% | −0,25% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,86% | −0,21% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | −0,06% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | −0,20% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | +0,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,76% | −0,19% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 06/04/2026 |
| 0,64% | −0,15% | NOTAC / ISIN: BRCBEENC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | AMPLA | — |
| 0,62% | −0,15% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09/04/2026 |
| 0,61% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,57% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,57% | +0,57% | UNIFIQUE TELECOMUNICAC…Nova | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,55% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,54% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,52% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,51% | −0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,49% | −0,11% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/04/2026 |
| 0,45% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,44% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,38% | −0,10% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 31/08/2026 |
| 0,38% | −0,09% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/10/2026 |
| 0,38% | −0,09% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2026 |
| 0,38% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,37% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,37% | −0,10% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 13/05/2026 |
| 0,33% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,33% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,32% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,32% | −0,08% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,31% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,30% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 25/08/2030 |
| 0,28% | +0,28% | SERENA GERACAO S.ANova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2026 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,26% | −0,07% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 10/08/2026 |
| 0,26% | −0,06% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,25% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,23% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,22% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,22% | −0,06% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 23/09/2026 |
| 0,22% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,21% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,20% | −0,06% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,20% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,19% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,19% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,18% | −0,04% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,17% | −0,04% | SELLOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 24/03/2032 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,16% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,16% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,16% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,15% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,14% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,14% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,14% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,14% | −0,03% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2029 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,12% | −0,03% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 04/08/2026 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,11% | +0,11% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,09% | +0,08% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/06/2026 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,08% | −0,01% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 17/08/2026 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| Zeradas desde fev/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −31,39% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −9,50% | BANCO STELLANTIS S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | −2,13% | BANCOSEGURO S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | −1,43% | MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 09/03/2026 |
| 0,00% | −1,22% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/03/2026 |
| 0,00% | −1,05% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,03% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,00% | −0,95% | BANCO VOLKSWAGEN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 12/03/2026 |
| 0,00% | −0,39% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| R$ 2.737.984.898,50Patrimônio líquido |
|---|