Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2032 |
| 8,74% | +8,74% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 6,01% | +1,54% | ABSOLUTE FUND OFFSHORE… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,13% | +0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2032 |
| 1,91% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,89% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,58% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,31% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,29% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 1,27% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,16% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,12% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,10% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 1,05% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,97% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/03/2039 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,88% | −0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,80% | +0,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,80% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,72% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,70% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,67% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,66% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,63% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,62% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/09/2035 |
| 0,62% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,60% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,59% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,59% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,59% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,51% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,48% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/12/2025 |
| 0,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,47% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,47% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,45% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,43% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,42% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,42% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 25/04/2032 |
| 0,40% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,39% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,38% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,35% | 0,00% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,33% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,33% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,32% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,31% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,31% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,29% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,29% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2026 |
| 0,29% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,29% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,29% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,28% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 0,28% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,28% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,28% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,27% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,26% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,26% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,25% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,25% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,23% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PARANAGUA SANEAMENTO SA | 15/07/2030 |
| 0,22% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,22% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| Zeradas desde out/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,67% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,78% | COMPANHIA DE GAS DE SA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,58% | COMPANHIA PAULISTA DE…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,50% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,49% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 0,00% | −0,49% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,00% | −0,48% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2026 |
| 0,00% | −0,42% | BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2032 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO DO ESTADO DO RIO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2027 |
| 0,00% | −0,24% | RGE SUL DISTRIBUIDORA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO DO ESTADO DO RIO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2035 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO DO ESTADO DO RIO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/10/2032 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2027 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO SOFISA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 0,00% | −0,11% | BR PARTNERS BANCO DE I…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 27/08/2029 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2029 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 02/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | WDOFZ25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 663.369.372,83Patrimônio líquido |
|---|