Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.85% | +3.35% | +18.84% | +37.63% | N/A | N/A | N/A | +32.23% |
| Retorno Anualizado | +16.04% | +1926.33% | +18.84% | +17.32% | N/A | N/A | N/A | +14.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.41% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.24% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.34% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.83% Abr/2025 | -5.45% Jul/2025 | 59.3% 16 de 27 | 40.7% 11 de 27 |
| Anual | +36.21% 2025 | -13.20% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.42% | 2.35% |
| CVaR Histórico | 1.95% | 2.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 63,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 17,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 16,4% | |
| 4 | ABS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 5,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,6% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,7% |
16 posições sob sigilo (136,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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