Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.84% | +0.41% | +24.79% | +74.02% | +96.93% | +128.04% | +152.80% | +580.28% |
| Retorno Anualizado | +20.17% | +45.70% | +24.79% | +31.92% | +25.34% | +22.89% | +20.38% | +16.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +18.01% | +12.39% | +9.80% | +7.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +33.84% | +24.33% | +23.74% | +21.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.94% | +16.58% | +13.70% | +11.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.05% Ago/2022 | -19.12% Mar/2020 | 68.0% 102 de 150 | 32.0% 48 de 150 |
| Anual | +51.35% 2025 | +0.56% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.10% | 2.05% |
| CVaR Histórico | 1.89% | 3.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCKHEED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 81,1% |
| 2 | SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,7% |
| 3 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FEEDER FALCON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RL
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