Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.45% | +3.42% | +22.00% | +47.42% | +73.51% | +99.15% | +116.62% | +117.12% |
| Retorno Anualizado | +18.24% | +2054.44% | +22.00% | +21.42% | +20.16% | +18.79% | +16.72% | +15.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.46% | +1.53% | +3.85% | +5.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.34% | +19.15% | +19.65% | +17.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.44% | +11.40% | +9.61% | +8.02% | — |
| CDI | — | — | — | +7.51% | +7.21% | +5.70% | +4.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.44% Nov/2023 | -7.81% Jun/2022 | 58.2% 39 de 67 | 41.8% 28 de 67 |
| Anual | +43.50% 2025 | -3.90% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.44% | 2.16% |
| CVaR Histórico | 1.97% | 2.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 65,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 20,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 5,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,9% | |
| 6 | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 3,6% |
| 7 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 3,6% |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,4% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,6% |
Passivos e obrigações: −18,2% do PL, excluídos da composição.15 posições sob sigilo (111,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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