Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.14% | +4.57% | +23.62% | +37.06% | +48.25% | +36.96% | +16.98% | +16.89% |
| Retorno Anualizado | +16.44% | +5793.43% | +23.62% | +17.07% | +14.03% | +8.18% | +3.19% | +2.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.17% | +1.07% | -4.91% | -9.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.00% | +13.01% | +9.04% | +3.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.10% | +5.26% | -1.00% | -5.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.22% Nov/2023 | -12.40% Jun/2022 | 55.2% 37 de 67 | 44.8% 30 de 67 |
| Anual | +40.69% 2025 | -17.76% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.56% | 3.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 88,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,4% |
6 posições sob sigilo (107,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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