Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.69% | -1.12% | +10.64% | +15.57% | +14.73% | +22.70% | +27.48% | +26.39% |
| Retorno Anualizado | +13.13% | -74.55% | +10.64% | +7.50% | +4.69% | +5.25% | +4.98% | +3.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +2.83% | +0.16% | +0.70% | -0.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.77% | +3.37% | +6.18% | +5.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.17% | -3.66% | -3.77% | -3.59% | — |
| CDI | — | — | — | -6.40% | -8.27% | -7.83% | -7.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.15% Abr/2026 | -15.58% Mar/2020 | 59.0% 49 de 83 | 41.0% 34 de 83 |
| Anual | +15.86% 2025 | -13.91% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.03% | 2.07% |
| CVaR Histórico | 1.80% | 3.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 36,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 33,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 19,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 8,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
10 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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