Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.45% | +0.60% | -9.35% | -36.15% | -60.54% | -53.24% | -82.31% | -89.77% |
| Retorno Anualizado | -8.60% | +7.12% | -9.35% | -20.09% | -26.66% | -17.31% | -29.28% | -33.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -33.95% | -39.57% | -30.37% | -41.90% | — |
| Dolar | — | — | — | -17.96% | -27.74% | -16.62% | -28.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | -29.46% | -35.03% | -26.40% | -37.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +49.52% Jan/2023 | -22.22% Jun/2022 | 26.9% 18 de 67 | 73.1% 49 de 67 |
| Anual | +40.71% 2023 | -64.65% 2024 | 16.7% 1 de 6 | 83.3% 5 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.87% | 7.14% |
| CVaR Histórico | 6.28% | 10.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 71,8% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 28,8% |
| 3 | GAFISA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GAFISA | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACASAWAFFLE FI MULTIMERCADO CP IE
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