| Competência | PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,86% | 4,63% | 65,07% |
| out/2025 | 9,56% | 10,64% | 48,87% |
| nov/2025 | 9,97% | 11,14% | 51,49% |
| dez/2025 | 10,49% | 11,74% | 49,04% |
| jan/2026 | 11,19% | 12,53% | 45,81% |
| fev/2026 | 11,94% | 13,40% | 48,88% |
| mar/2026 | 13,61% | 15,28% | 49,22% |
| abr/2026 | 16,60% | 15,75% | 35,18% |
| mai/2026 | 17,15% | 16,29% | 36,28% |
| jun/2026 | 18,01% | 17,11% | 37,95% |
| jul/2026 | 20,38% | 19,39% | 18,34% |
| ago/2026 | 21,42% | 20,39% | 19,23% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (33) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,42% | +1,04% | PS CRÉDITO ESTRUTURADO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 20,39% | +1,00% | DIRECT PLGN FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 19,23% | +0,89% | PS PLGN FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 15,19% | +15,19% | BTG PACTUAL TESOURO SE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,27% | −1,76% | VIC QUADRA TS II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,94% | +0,09% | AUGME 90 II FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,94% | +0,09% | DIRECT ROOT CAPITAL FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,93% | +0,09% | DIRECT AUGME FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | −1,47% | DIRECT ORRAM ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | +0,09% | QUATA CLO FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,80% | +0,09% | DIRECT VINLAND CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | +0,08% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,31% | +0,06% | ROOT CAPITAL HIGH YIEL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,16% | +1,16% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIE…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,15% | +0,07% | NITRO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | +0,05% | POLÍGONO BRAVO CRÉDITO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | +0,89% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIE…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,71% | +0,68% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,45% | +0,45% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIE…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,45% | +0,45% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIE…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,32% | 0,00% | AUGME VINTAGE I CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,17% | +0,01% | POLO CRÉDITO PRIVADO X… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | −0,05% | SPECIAL SITUATIONS I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | +0,11% | LIGHT S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,09% | 0,00% | POLO ESTRATÉGIA CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,05% | +0,05% | CRI / ISIN: BRRBRACRID…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | CREDIT BRASIL FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | +0,03% | CRI / ISIN: BRRBRACRID…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | JBFO RECEBÍVEIS IMOBIL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,14% | BEM TPF FI FINANCEIRO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,24% | CRI/TRUESEC/290922/160…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | CRI/TRUESEC/150822/160…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,00% | −0,05% | CRI/OPEA/190722/190727…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CRI/OPEA/290722/190727…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A BNS ORD NMZerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 632.344.790,48Patrimônio líquido |
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