Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −27,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | THBNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,07 | 19/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | HUFNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,21 | 16/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ZARNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,04 | 08/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | COPNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 22/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | SWAP PLN 18Jun2025 18J…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 02/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | SWAP PLN 18Jun2025 18J…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 28/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | SWAP PLN 17Sep2025 17S…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 23/02/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDPUT/BRLCALL 5.8 30J…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,01 | 24/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | SWAP PLN 18Jun2025 18J…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 16/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | SWAP CHF OIS 17Sep2025…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 30/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | KRWNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,2 | 03/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | SWAP CLP 17Sep2025 17S…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 10/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | CNHNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,08 | 28/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | THBNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,29 | 08/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | CNHNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,21 | 27/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | CADNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,13 | 11/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USDHKD 7.76376 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8398,09 | 28/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EURUSD 1.17715 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 17382,1 | 16/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EURUSD 1.18021 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1933,51 | 27/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDCZK 20.56158 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25389,59 | 11/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EURUSD 1.17681 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8904,91 | 11/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USDKRWNDF 1443.04 20JA…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 78121,81 | 17/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDMXN 18.04286 22JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 692491,53 | 09/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDHKD 7.76318 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 21288,19 | 27/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | AUDUSD 0.66687 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24708,95 | 25/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDINRNDF 90.588 16MAR…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 29098,67 | 17/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USDPLN 3.58918 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5663,83 | 05/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDMXN 18.16196 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9765,23 | 23/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDSEK 9.19451 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18163,32 | 09/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | CNYNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 81,6 | 29/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EURUSD 1.17962 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5654,85 | 24/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USDHKD 7.76298 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 41905,56 | 12/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EURUSD 1.17727 21JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5322,05 | 24/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AUDUSD 0.66549 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10546,44 | 19/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDSEK 9.1602 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5859,14 | 26/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDHUF 327.8662 21JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 389921,37 | 11/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDNOK 10.05575 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5859,14 | 16/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USDMXN 18.15359 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 34178,29 | 08/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USDCHF 0.79217 22JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 457261,45 | 01/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDMXN 18.18637 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9765,23 | 15/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDPLN 3.59262 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 41799,31 | 20/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EURUSD 1.17993 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10741,75 | 26/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDHUF 330.28175 18MAR…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7744,25 | 29/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GBPUSD 1.34135 21JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9646,48 | 23/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EURUSD 1.17964 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18358,62 | 08/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDCAD 1.37146 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 17242,59 | 12/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDCHF 0.78679 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 48936,68 | 09/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | NZDUSD 0.57908 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 21483,5 | 27/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDILS 3.19402 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18358,62 | 22/02/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDMXN 18.24468 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8788,7 | 27/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EURUSD 1.18109 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13671,32 | 29/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDCLPNDF 899.36 20JAN…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 78121,81 | 10/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | EURUSD 1.18015 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25389,59 | 07/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EURUSD 1.17457 22JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 420680,53 | 04/02/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDCOPNDF 3852.31 16MA…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11718,27 | 20/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | GBPUSD 1.34536 21JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 292956,77 | 27/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DKKNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 518,14 | 14/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | NZDUSD 0.5766 22JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 87887,03 | 11/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | GBPUSD 1.3465 21JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 58591,35 | 10/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EURUSD 1.17915 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 50779,17 | 18/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDCZK 20.58059 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 124993,13 | 20/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDSEK 9.2514 22JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24413,06 | 12/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDCHF 0.79196 22JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 457261,45 | 26/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDSEK 9.25183 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14647,84 | 31/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | GBPUSD 1.346 21JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 117182,71 | 18/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDCHF 0.79245 22JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 274356,87 | 30/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDCAD 1.37594 22JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 33201,77 | 06/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDMXN 18.08076 22JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 54871,37 | 31/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EURUSD 1.17383 22JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 205069,74 | 26/02/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDKRWNDF 1440.7 20JAN…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 78121,81 | 21/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDMXN 18.03734 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 23436,54 | 28/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | USDINRNDF 91.0748 16MA…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 28943,13 | 23/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EURUSD 1.17653 21JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 68356,58 | 22/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDHUF 333.2954 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12890,1 | 18/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDBRLNDF 5.514556 20J…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 567004,2 | 28/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | NZDUSD 0.58104 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 40262,61 | 10/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | GBPUSD 1.34171 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 53796,43 | 12/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDCZK 20.72136 18MAR26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 23241,24 | 25/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDZAR 16.76311 21JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14543,76 | 18/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDNOK 10.12949 22JAN26Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 41013,95 | 11/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | USDTWDNDF 31.401991 20…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 731618,32 | 25/01/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 136 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,38% | ACE INT SP CLASS AZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −9,60% | OPD IDI/HVG3Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −6,70% | ACE INT SP CLASS BZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −5,22% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −4,54% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −4,49% | OPD IDI/FWDFZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −4,35% | OPD IDI/FWH6Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −3,42% | OPD IDI/JVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
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| 0,00% | −2,24% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −1,99% | OPD IDI/NVHBZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −1,97% | OPD IDI/JVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
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| 0,00% | −1,73% | OPD IDI/NVH8Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −1,60% | OPD IDI/NVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −1,53% | OPD IDI/JVF4Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
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| 0,00% | −1,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
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| 0,00% | −1,15% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
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| 0,00% | −0,48% | OPD IDI/JVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
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| 0,00% | −0,22% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
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| 0,00% | −0,09% | OPD CPM/FV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
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| 0,00% | −0,07% | OPD IDI/NVH1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
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| 0,00% | −0,04% | Cupom cambial - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
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| 0,00% | −0,03% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
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| 0,00% | −0,02% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
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| 0,00% | −0,01% | Cupom cambial - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
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| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/ZT82Zerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/ZT83Zerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
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| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
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| 0,00% | −0,01% | POMO PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | MARCOPOLO | 19/12/2025 |
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| 0,00% | −0,01% | POMO PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | MARCOPOLO | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | POMO PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | MARCOPOLO | 19/12/2025 |
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| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDVZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 19/12/2025 |
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| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
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| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDVZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
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| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F…Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
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| 0,00% | +0,01% | FUT DDI/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/F37Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
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| 0,00% | +0,02% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | +0,03% | FUT DI1/F33Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
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| 0,00% | +0,06% | FUT DDI/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,12% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,19% | FUT IND/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,53% | FUT DDI/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 246.626.838,30Patrimônio líquido |
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