Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +31,5% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −17,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| B3SA ON NMNova |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| B3 |
| 20/03/2026 |
| 0,00% | −65,69% | USDMXN 17.28503 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 637994,56 | 08/07/2050 |
| 0,00% | −65,69% | AUDPUT/USDCALL 0.68 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2106398,39 | 29/11/2049 |
| 0,00% | −65,69% | USDINRNDF 91.014 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1159717,24 | 31/07/2049 |
| 0,00% | −65,69% | AUDUSD 0.70393 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 278044,59 | 25/08/2050 |
| 0,00% | −65,69% | USDCLPNDF 882.09 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 210639,84 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −65,69% | USDJPY 155.4265 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 850995,71 | 14/05/2050 |
| 0,00% | −65,69% | USDCNH 6.92324 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 210639,84 | 30/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −65,69% | USDCOPNDF 3867 16MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 84255,94 | 17/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NM | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −65,69% | NZDUSD 0.58473 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 144920,21 | 25/12/2050 |
| 0,00% | −65,69% | USDPUT/CADCALL 1.3477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1053199,2 | 25/06/2049 |
| 0,00% | −65,69% | AUDUSD 0.70358 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 278044,59 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −65,69% | EURUSD 1.18979 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 315959,76 | 21/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | HYPERA PHARMA S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | −65,69% | USDCLPNDF 880.68146 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 263299,8 | 25/12/2049 |
| 0,00% | −65,69% | USDJPY 152.35257 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 104270,15 | 09/09/2050 |
| 0,00% | −65,69% | USDMXN 18.01647 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 51606,76 | 31/03/2049 |
| 0,00% | −65,69% | AUDUSD 0.70943 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1053199,2 | 12/05/2050 |
| 0,00% | −65,69% | USDCNH 6.93096 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 210639,84 | 21/08/2050 |
| 0,00% | −65,69% | USDINRNDF 90.989 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1159717,24 | 28/02/2049 |
| 0,00% | −0,17% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −65,69% | USDHUF 320.16349 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 877764,11 | 30/04/2049 |
| 0,00% | −65,69% | USDJPY 156.45364 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 629174,44 | 15/11/2049 |
| 0,00% | −65,69% | EURUSD 1.18875 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 421279,68 | 04/10/2049 |
| 0,00% | −65,69% | USDJPY 156.47193 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 631919,52 | 14/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | HYPERA PHARMA S/A | 20/03/2026 |
| 0,01% | −65,68% | USDMXN 17.28653 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 836012,01 | 02/12/2050 |
| 0,01% | −65,68% | GBPUSD 1.35389 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 421279,68 | 11/08/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDJPY 157.93126 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 211311,7 | 18/03/2050 |
| 0,01% | −65,68% | SWAP JPY OIS 18Dec2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 159779164,96 | 08/09/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDZAR 16.1906 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 165673,89 | 16/03/2050 |
| 0,01% | −65,68% | EURUSD 1.18843 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 497021,68 | 19/12/2050 |
| 0,01% | −65,68% | EURUSD 1.19642 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 210639,84 | 22/08/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDCLPNDF 860.91065 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 210639,84 | 25/10/2050 |
| 0,01% | −65,68% | SWAP COP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1713710195,72 | 19/07/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDCHF 0.76276 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 555880,73 | 18/01/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDCNH 6.8432 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1263839,04 | 25/08/2049 |
| 0,01% | −65,68% | GBPUSD 1.34512 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1474478,87 | 19/06/2050 |
| 0,01% | −65,68% | MXN OIS 7.120 11DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1002645634,94 | 20/07/2050 |
| 0,01% | −65,68% | EURUSD 1.17619 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 484471,63 | 19/02/2050 |
| 0,01% | −65,68% | GBPUSD 1.34979 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1212618,67 | 15/06/2049 |
| 0,01% | −65,68% | GBPUSD 1.3498 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1212618,67 | 30/12/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDJPY 153.48242 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 210639,84 | 30/11/2049 |
| 0,01% | −65,68% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 51606760,62 | 02/03/2049 |
| 0,01% | −65,68% | AUDUSD 0.70863 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1053199,2 | 08/02/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDCALL/MXNPUT 18.1 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2106398,39 | 08/07/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDCAD 1.35482 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 633092,62 | 10/07/2050 |
| 0,01% | 0,00% | CYRE ON NM | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,01% | −65,68% | USDJPY 153.33973 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 210639,84 | 14/11/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDJPY 154.36395 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 364482,56 | 04/05/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDCAD 1.35318 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 537573,07 | 02/09/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDCLPNDF 865.92 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 421279,68 | 28/01/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDSEK 9.24651 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 136885,01 | 05/02/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDJPY 154.50196 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 422288,66 | 05/04/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDCALL/CADPUT 1.3686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1053199,2 | 01/07/2049 |
| 0,01% | −65,68% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2780,48 | 14/03/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDCNH 6.89993 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 528664,15 | 28/07/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDTHB 30.95544 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1201135,72 | 15/10/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDMXN 17.30479 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 838124,34 | 30/09/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDJPY 153.06948 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 210639,84 | 02/06/2049 |
| 0,01% | 0,00% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,01% | −65,68% | SWAP COP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 527946364,81 | 30/07/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDCALL/BRLPUT 5.15 02… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2106398,39 | 30/10/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDMXN 17.30673 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 834389,95 | 24/09/2050 |
| 0,01% | −65,68% | EURUSD 1.17355 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 421279,68 | 09/11/2050 |
| 0,01% | −65,68% | GCJ6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,42 | 29/06/2050 |
| 0,01% | −65,68% | GBPUSD 1.33798 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 421279,68 | 17/01/2050 |
| 0,01% | −65,68% | AUDUSD 0.70796 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1053199,2 | 08/01/2050 |
| 0,01% | −65,68% | IBM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 16,57 | 23/08/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDCOPNDF 3858.9 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 168511,87 | 26/07/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDPUT/ZARCALL 15.5 20… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3159597,59 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDCAD 1.36884 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 842541,51 | 22/03/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDCAD 1.35511 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 841275,79 | 10/05/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDCAD 1.37312 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 526599,6 | 26/02/2049 |
| 0,01% | −65,68% | SWAP PLN 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11753703,03 | 05/10/2049 |
| 0,01% | −65,68% | EURUSD 1.19263 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 442343,66 | 07/11/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDCHF 0.77332 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 526599,6 | 22/09/2049 |
| 0,01% | −65,68% | EURUSD 1.1841 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3159597,59 | 11/01/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDCLPNDF 854.11 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 210639,84 | 31/08/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDCLPNDF 854.03373 16… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 210639,84 | 23/09/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDCAD 1.3739 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 526599,6 | 13/03/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDCNH 6.92918 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 421279,68 | 21/11/2049 |
| 0,01% | −0,01% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,01% | −65,68% | USDCNH 6.92937 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 422289,84 | 25/01/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDCLPNDF 889.09 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 263299,8 | 24/10/2050 |
| 0,01% | −65,68% | USDJPY 153.4508 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 315834,57 | 24/09/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDZAR 16.03616 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 640235,62 | 07/09/2050 |
| 0,01% | −65,68% | EURUSD 1.19057 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 631919,52 | 18/03/2049 |
| 0,01% | −65,68% | EURUSD 1.19076 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 631919,52 | 09/11/2049 |
| 0,01% | −65,68% | USDSEK 8.96706 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 994043,35 | 17/07/2049 |
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| 0,01% | −65,68% | USDJPY 154.47083 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 631609,31 | 31/05/2049 |
| 0,01% | −65,68% | GBPUSD 1.36475 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 315959,76 | 07/05/2049 |
| 0,01% | −65,68% | SWAPTION SOFR 30Y Pay… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 842559,36 | 03/02/2050 |
| 0,01% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,01% | −65,68% | USDCAD 1.35292 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 842559,36 | 08/12/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 14 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,24% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
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| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| R$ 287.469.680,12Patrimônio líquido |
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