Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,1% / vendidas −2,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −49,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −58,62% | USDCNH 6.91933 01APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 991652,62 | 22/11/2049 |
| 0,01% | +0,01% | HYPE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | HYPERA PHARMA S/A | 15/05/2026 |
| 0,01% | −58,62% | EURUSD 1.1505 02APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1070984,82 | 07/11/2049 |
| 0,01% | −58,62% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3466,34 | 04/05/2050 |
| 0,01% | −58,62% | USDTWDNDF 31.8 13APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 508588,27 | 27/05/2050 |
| 0,01% | −58,62% | GBP OIS 3.9882 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 456160,2 | 03/07/2049 |
| 0,01% | −58,62% | EURUSD 1.15618 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1937490,89 | 17/07/2049 |
| 0,01% | −58,62% | CLK6P 80 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4,36 | 20/12/2049 |
| 0,01% | −58,62% | USDKRWNDF 1492.06 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661,05 | 14/06/2049 |
| 0,01% | −58,62% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 43314,63 | 11/11/2049 |
| 0,01% | −58,62% | CLK6P 70 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15,87 | 31/07/2050 |
| 0,01% | +0,01% | PSSA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PORTO SEGURO SA | 15/05/2026 |
| 0,01% | −58,62% | GBP OIS 4.3968 17JUN26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1189983,14 | 07/08/2049 |
| 0,01% | +0,01% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 15/05/2026 |
| 0,01% | −58,62% | USDBRLNDF 5.26706 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 448754,35 | 19/12/2049 |
| 0,01% | −58,62% | USDKRWNDF 1489.73 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661,05 | 26/06/2050 |
| 0,01% | −58,62% | EURUSD 1.15893 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1388313,67 | 27/10/2049 |
| 0,01% | −0,01% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | −58,62% | USDSEK 9.34595 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661,05 | 13/09/2049 |
| 0,01% | −58,62% | CNH | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 36573,76 | 08/05/2050 |
| 0,01% | −58,62% | USDSEK 9.34488 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661,05 | 27/02/2050 |
| 0,01% | −58,62% | USDJPY 158.4286 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1515522,48 | 06/08/2049 |
| 0,01% | −58,62% | USDMXN 17.83226 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 29/04/2050 |
| 0,01% | −58,62% | EURUSD 1.16432 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 991652,62 | 21/07/2049 |
| 0,01% | −58,62% | EURUSD 1.16348 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1189983,14 | 18/10/2050 |
| 0,01% | −58,62% | USDKRWNDF 1498.1575 13… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 16/01/2050 |
| 0,01% | −58,62% | NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 57781,53 | 17/06/2049 |
| 0,01% | −58,62% | EURUSD 1.16358 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1189983,14 | 25/07/2049 |
| 0,01% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −58,62% | CLK6P 89 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,18 | 05/06/2050 |
| 0,01% | −58,62% | ILS OIS 3.674 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2340300,18 | 10/03/2050 |
| 0,01% | −58,62% | ILS OIS 3.6745 19MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2379966,28 | 02/03/2050 |
| 0,01% | −58,62% | USDBRLNDF 5.32 30APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 356994,94 | 24/11/2050 |
| 0,01% | +0,01% | HYPE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | HYPERA PHARMA S/A | 15/05/2026 |
| 0,01% | −58,62% | CLK6P 78 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7,93 | 22/12/2049 |
| 0,01% | −58,62% | MXN OIS 6.855 16FEB26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 741756158,33 | 25/08/2049 |
| 0,01% | −0,42% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −58,62% | CAD OIS 2.8917 17JUN26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3768279,95 | 15/09/2050 |
| 0,01% | −58,62% | USDCAD 1.36784 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661,05 | 26/09/2050 |
| 0,01% | −58,62% | SWAP AUD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3312119,74 | 20/11/2050 |
| 0,01% | −58,62% | AUDUSD 0.69564 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 991652,62 | 26/10/2050 |
| 0,01% | −58,62% | USDCOPNDF 3712.87 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 30/10/2050 |
| 0,01% | −58,62% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 26768,46 | 27/08/2049 |
| 0,01% | −58,62% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7437394,64 | 03/11/2049 |
| 0,01% | −58,62% | USDCOPNDF 3719.84 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 673131,53 | 13/12/2049 |
| 0,01% | −58,62% | GBPAUD 1.89838 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 495826,31 | 12/04/2050 |
| 0,01% | −58,62% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 26199,89 | 19/09/2050 |
| 0,01% | −0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −58,62% | USDBRLNDF 5.35617 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 261773,37 | 27/09/2050 |
| 0,01% | −0,95% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −58,62% | CLK6P 76 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11,9 | 19/04/2050 |
| 0,01% | +0,01% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | −58,62% | GBP OIS 3.9322 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 594991,57 | 20/06/2049 |
| 0,01% | −58,62% | USDMXN 17.78029 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 12/06/2050 |
| 0,02% | −58,61% | USDPUT/JPYCALL 159 10A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1189983,14 | 19/12/2050 |
| 0,02% | −58,61% | USD OIS 3.60660 18MAR2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 172547555,55 | 07/06/2050 |
| 0,02% | −0,42% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | WESTWING ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | — |
| 0,02% | −58,61% | USDBRLNDF 5.35537 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 299169,57 | 03/09/2049 |
| 0,02% | +0,02% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 15/05/2026 |
| 0,02% | −58,61% | USDCNH 6.95 01APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 991652,62 | 05/12/2049 |
| 0,02% | −58,61% | USDSEK 9.33452 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 598339,14 | 09/12/2049 |
| 0,02% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,03% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −0,48% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −58,61% | CLK6P 75 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15,87 | 09/11/2049 |
| 0,02% | −58,61% | USDCAD 1.36071 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396661,05 | 08/01/2050 |
| 0,02% | −58,61% | ILS OIS 3.528 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1884139,97 | 24/02/2050 |
| 0,02% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −58,61% | USDBRLNDF 5.27624 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 710527,72 | 20/10/2049 |
| 0,02% | −58,61% | USDZAR 16.77059 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 13/01/2050 |
| 0,02% | −58,61% | USDMXN 17.82913 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 762187,04 | 09/06/2049 |
| 0,02% | −58,61% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13228645,93 | 28/07/2049 |
| 0,02% | −58,61% | USDKRWNDF 1490.68 13AP… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 09/07/2049 |
| 0,02% | −58,61% | SWAP EUR 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3550116,37 | 05/11/2050 |
| 0,02% | −58,61% | MXN OIS 9.790 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11106509,32 | 20/11/2049 |
| 0,02% | −58,61% | SWAP CZK 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 42442732,05 | 02/12/2049 |
| 0,02% | −58,61% | USDSEK 9.34548 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 07/08/2050 |
| 0,02% | −58,61% | MXN OIS 8.995 20JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11191513,79 | 15/12/2049 |
| 0,02% | −58,61% | CLP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10176022,43 | 19/10/2050 |
| 0,02% | −58,61% | CLK6P 85 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5,95 | 24/07/2050 |
| 0,02% | −58,61% | MXN OIS 9.7305 10DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11070611,5 | 18/06/2049 |
| 0,02% | −58,61% | CLM6P 67.5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9,92 | 19/11/2049 |
| 0,02% | −58,61% | SWAPTION SOFR 30Y Pay… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 02/07/2049 |
| 0,02% | −58,61% | USD OIS 3.58930 18MAR2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 172547555,55 | 14/07/2049 |
| 0,02% | −58,61% | USDCAD 1.37167 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 17/03/2050 |
| 0,02% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,32% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,57% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −58,61% | FVM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25,58 | 20/03/2050 |
| 0,03% | −58,60% | USDSEK 9.31134 15APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 793322,09 | 06/10/2050 |
| 0,03% | −58,60% | MXN OIS 6.960 23DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 366911468,69 | 04/09/2050 |
| 0,03% | −58,60% | MXN OIS 9.6445 17DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13220911,03 | 22/06/2050 |
| 0,03% | −58,60% | CLK6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3,37 | 28/05/2050 |
| 0,03% | +0,01% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,03% | +0,03% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Nova | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | −58,60% | SWAP COP 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 965869650,02 | 28/11/2049 |
| Zeradas desde fev/2026 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,61% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,26% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,15% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | SBSP /EJB ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
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| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
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| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | HYPERA PHARMA S/A | 20/03/2026 |
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| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
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| 0,00% | 0,00% | PSSA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PORTO SEGURO SA | 20/03/2026 |
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| R$ 279.028.043,51Patrimônio líquido |
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