Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.45% | +1.29% | +11.17% | +33.04% | +39.34% | +54.69% | +79.27% | +85.97% |
| Retorno Anualizado | +11.37% | +221.46% | +11.17% | +15.34% | +11.69% | +11.52% | +12.38% | +10.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.44% | -1.26% | -1.57% | -0.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.27% | +10.68% | +12.38% | +13.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.37% | +2.93% | +2.34% | +3.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.39% Abr/2022 | -3.34% Set/2020 | 76.0% 57 de 75 | 24.0% 18 de 75 |
| Anual | +16.71% 2022 | -0.17% 2020 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 142,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 17,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 7,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 7,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 2,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,2% |
13 posições sob sigilo (265,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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