Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.48% | +0.52% | +19.91% | +41.60% | N/A | N/A | N/A | +48.69% |
| Retorno Anualizado | +21.07% | +61.06% | +19.91% | +19.00% | N/A | N/A | N/A | +17.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.09% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.92% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.02% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.88% Set/2026 | -3.68% Mar/2026 | 80.6% 25 de 31 | 19.4% 6 de 31 |
| Anual | +15.48% 2026 | +12.76% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 0.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 51,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 28,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 18,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 3,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 2,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 1,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,2% |
| 10 | FIND11 - IT NOW IFNC CI - FIND11 | Renda variável | Fundos de Índice · IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (107,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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