Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2030 |
| 14,31% | +14,31% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 14,29% | +14,29% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,81% | +1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 1,70% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,44% | +0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 1,29% | −1,94% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,23% | −0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,17% | −1,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 1,09% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,99% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 0,92% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,87% | −1,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,85% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,83% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,78% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,77% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,75% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2037 |
| 0,75% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,72% | −1,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,70% | −1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 0,70% | −1,05% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,68% | +0,68% | HELEXIA SBH3 SANova | Crédito privado | Debênture simples | HELEXIA SBH3 S.A. | 15/07/2043 |
| 0,64% | −0,40% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,62% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 0,62% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA VI S.A. | 15/06/2040 |
| 0,61% | −0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,58% | −0,39% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,53% | −0,17% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,53% | −0,37% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,47% | −0,37% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,46% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 0,45% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,44% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,43% | −0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,42% | +0,42% | BRISANET SERVICOS DE T…Nova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,41% | −0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 14/12/2041 |
| 0,36% | −0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,35% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,32% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,32% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,30% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,30% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 0,28% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,27% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,26% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONFLUENCIA ENERGIA S/A | 15/11/2041 |
| 0,26% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 5 ENERGIA S.A. | 15/01/2046 |
| 0,25% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A | 15/01/2040 |
| 0,24% | −0,33% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GY ENERGY HOLDING III S.A. | 15/11/2040 |
| 0,23% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,22% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,21% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,21% | −0,26% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PCH BV II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2040 |
| 0,20% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,20% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,20% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,19% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,19% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,19% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,19% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,19% | +0,10% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,18% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,18% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | −0,26% | EUGÊNIA FIDC SEGMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,15% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,15% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,15% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PCH BV II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2040 |
| 0,15% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,14% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,14% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/01/2030 |
| 0,13% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,13% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,13% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,12% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,12% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INEER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS II S.A. | 15/12/2037 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,12% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 0,12% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/12/2032 |
| 0,12% | +0,06% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 4 ENERGIA S.A. | 15/01/2044 |
| 0,11% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 1 ENERGIA S.A. | 15/07/2043 |
| 0,11% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,10% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,10% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,10% | +0,10% | USINA SAO JOSE SNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SAO JOSE S/A | 15/12/2032 |
| 0,09% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,09% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| Zeradas desde nov/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −41,20% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −0,42% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,40% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 25.239.221,40Patrimônio líquido |
|---|