Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.12% | +1.32% | +12.21% | +36.34% | +44.93% | +62.90% | +90.36% | +140.79% |
| Retorno Anualizado | +12.30% | +230.33% | +12.21% | +16.77% | +13.17% | +12.98% | +13.74% | +13.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.86% | +0.21% | -0.12% | +1.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.69% | +12.15% | +13.83% | +14.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.79% | +4.41% | +3.79% | +5.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.79% Abr/2022 | -3.12% Mar/2026 | 76.5% 65 de 85 | 23.5% 20 de 85 |
| Anual | +17.63% 2022 | +4.86% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 186,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 30,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 9,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 7,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 7,5% | |
| 6 | USD | Exterior | Fundos Offshore · 16/12/2049 · 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2906308,2 | 2,8% |
| 7 | Receivable | Exterior | Fundos Offshore · 16/11/2049 · 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1813459,57 | 1,8% |
| 8 | Payable | Exterior | Fundos Offshore · 01/11/2049 · 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1951567,03 | 1,7% |
| 9 | USD | Exterior | Fundos Offshore · 31/08/2049 · 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1524024,48 | 1,5% |
| 10 | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore · 21/01/2050 · 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1033630 | 0,9% |
Passivos e obrigações: −6,6% do PL, excluídos da composição.15 posições sob sigilo (373,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACE CAPITAL MASTER FIFM RL
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