Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,1% / vendidas −1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| −32,87% |
| SWAP JPY OIS 19Jun2024… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2324952375,77 |
| 12/10/2050 |
| 0,02% | −0,01% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,02% | −32,87% | CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 41251,65 | 27/03/2050 |
| 0,02% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,02% | −32,87% | GBPUSD 1.34351 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1021362,39 | 22/01/2050 |
| 0,02% | −32,87% | 4EZ5C 7300 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 20,72 | 30/11/2049 |
| 0,02% | −32,87% | USDPUT/MXNCALL 18.5 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2960470,7 | 01/03/2050 |
| 0,03% | −32,86% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 140622358,25 | 11/12/2049 |
| 0,03% | +0,03% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,03% | −32,86% | MXN OIS 8.300 02APR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 444070605 | 26/08/2050 |
| 0,03% | −32,86% | GL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 253,82 | 27/09/2050 |
| 0,03% | −32,86% | WNZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7,4 | 26/10/2049 |
| 0,03% | −32,86% | SWAP COP 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12730024010 | 21/03/2050 |
| 0,03% | +0,02% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,03% | −32,86% | AUD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 53278,66 | 19/06/2050 |
| 0,03% | −32,86% | EURUSD 1.16705 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2649621,28 | 17/01/2050 |
| 0,03% | −32,86% | USDBRLNDF 5.85211 30JA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 562489,43 | 17/09/2050 |
| 0,03% | −32,86% | SWAP MXN TIIE 12May202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 232100902,88 | 28/05/2050 |
| 0,03% | −32,86% | INTC | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 947,35 | 12/05/2050 |
| 0,03% | −32,86% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 188878030,66 | 12/11/2049 |
| 0,03% | −32,86% | SCZ5C 7250 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 17,76 | 12/03/2050 |
| 0,03% | −32,86% | NRG | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 222,74 | 08/06/2050 |
| 0,03% | −32,86% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 189,93 | 15/09/2050 |
| 0,03% | −32,86% | NEM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 486,91 | 04/04/2050 |
| 0,03% | −32,86% | GCZ5P 3950 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6,22 | 25/08/2050 |
| 0,03% | −32,86% | USDBRLNDF 5.85677 30JA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 608376,73 | 14/02/2050 |
| 0,03% | −32,86% | HUF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14369814,02 | 05/09/2050 |
| 0,03% | −32,86% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 158802,53 | 19/10/2050 |
| 0,03% | 0,00% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,03% | −32,86% | EURUSD 1.16279 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4736753,12 | 28/03/2050 |
| 0,03% | −32,86% | AVGO | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 118,42 | 12/12/2050 |
| 0,04% | −32,85% | GBPPUT/USDCALL 1.31 19… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3848611,91 | 09/06/2050 |
| 0,04% | −32,85% | USDKRWNDF 1385.75 15DE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1569049,47 | 26/02/2050 |
| 0,04% | −32,85% | SFRH7 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 165,79 | 20/12/2050 |
| 0,04% | +0,04% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,04% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −32,85% | META US | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 74,01 | 29/10/2050 |
| 0,04% | −32,85% | USDPUT/ZARCALL 17.1 22… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5920941,4 | 13/05/2050 |
| 0,04% | −32,85% | SWAP JPY OIS 03Jun2027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1480235350 | 02/04/2050 |
| 0,04% | −32,85% | SWAP MXN TIIE 24Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 293086599,3 | 01/01/2050 |
| 0,04% | −32,85% | TCEHY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 621,7 | 16/08/2050 |
| 0,04% | −32,85% | 4EZ5C 7200 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 20,72 | 05/07/2050 |
| 0,04% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −32,85% | NZD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 92020,91 | 20/07/2050 |
| 0,04% | −32,85% | SWAP NOK 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 161345653,15 | 05/12/2050 |
| 0,04% | −32,85% | MU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 236,84 | 23/07/2050 |
| 0,04% | −32,85% | EURUSD 1.16515 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4736753,12 | 01/06/2050 |
| 0,04% | −32,85% | UNM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 754,54 | 10/10/2049 |
| 0,04% | −32,85% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 43234,22 | 27/10/2049 |
| 0,05% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −32,84% | GE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 191,66 | 02/08/2050 |
| 0,05% | −32,84% | USD SOFR 4.24650 17JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1368329,56 | 16/04/2050 |
| 0,05% | −32,84% | MSFT | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 118,42 | 20/12/2049 |
| 0,05% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −32,84% | HKD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 501159,31 | 11/05/2050 |
| 0,05% | −32,84% | GBPUSD 1.33765 19NOV25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2771000,57 | 23/10/2049 |
| 0,05% | −32,84% | GILD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 550,8 | 19/09/2050 |
| 0,05% | −32,84% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 285281717,96 | 11/09/2050 |
| 0,05% | −32,84% | FOX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1184,48 | 21/05/2050 |
| 0,06% | −32,83% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 57983,52 | 26/12/2049 |
| 0,06% | −32,83% | GCZ5P 4050 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6,22 | 24/10/2049 |
| 0,06% | −32,83% | IBM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 238,28 | 19/07/2050 |
| 0,06% | −32,83% | SWAP MXN TIIE 23Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 291487945,12 | 19/05/2050 |
| 0,06% | −32,83% | ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1284821,64 | 27/04/2050 |
| 0,06% | −32,83% | SWAP JPY OIS 07Jul2027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2427585974 | 25/05/2050 |
| 0,06% | −32,83% | AUDCALL/NZDPUT Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1332211,81 | 22/10/2049 |
| 0,06% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −32,83% | ETR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 825,34 | 06/02/2050 |
| 0,06% | −0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,06% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −32,82% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 74850,36 | 16/02/2050 |
| 0,07% | +0,07% | RANDON PART PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,07% | −0,04% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | −0,01% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,07% | −32,82% | SWAP NZD 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6453826,13 | 12/01/2050 |
| 0,07% | −0,34% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −32,82% | MXN OIS 8.725 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 287165657,9 | 30/07/2050 |
| 0,07% | −32,82% | AMD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 367,1 | 06/05/2050 |
| 0,08% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −32,81% | SWAP NOK 22Oct2025 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 173483583,02 | 22/11/2049 |
| 0,08% | −32,81% | SWAP NZD 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6513035,54 | 30/01/2050 |
| 0,09% | −32,80% | USDPUT/ZARCALL 17.5 22… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5920941,4 | 27/05/2050 |
| 0,09% | −32,80% | KWEB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2812,45 | 14/09/2050 |
| 0,09% | −32,80% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 562,49 | 29/07/2050 |
| 0,09% | −32,80% | MXN OIS 8.895 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 319730835,6 | 18/10/2050 |
| 0,09% | −32,80% | MXN OIS 8.189 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 133221181,5 | 30/11/2050 |
| 0,09% | −32,80% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 17754287,09 | 02/12/2050 |
| 0,09% | −32,80% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 232100902,88 | 02/07/2050 |
| 0,09% | −0,08% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,09% | −32,80% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 355256484 | 04/10/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 36 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,99% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −1,73% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,82% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,26% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,16% | TER:ITAUCOR:201025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,09% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,08% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TER:ITAUCOR:161025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:171025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TER:ITAUCOR:061025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:ITAUCOR:131025Zerado | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LREN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | RENNER | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
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