Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +20,4% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | SANEPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,05% | −33,76% | SWAP COP 21Oct2027 21O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 26525818088,46 | 01/05/2050 |
| 0,06% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −33,75% | HKD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 569909,73 | 01/07/2050 |
| 0,06% | +0,05% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,06% | −33,75% | SCZ5P 6700 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 29,15 | 08/04/2050 |
| 0,06% | +0,03% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,06% | −33,75% | MXN OIS 8.725 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 282747731,27 | 29/04/2050 |
| 0,06% | +0,06% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −33,75% | AMD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 361,45 | 23/06/2050 |
| 0,06% | −33,75% | SWAP COP 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12534177778,06 | 14/08/2050 |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −33,74% | USDKRWNDF 1385.75 15DE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1544910,28 | 24/02/2050 |
| 0,07% | −33,74% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13568617,35 | 19/12/2050 |
| 0,07% | +0,07% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,07% | −33,74% | SCZ5C 7100 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 57,13 | 15/12/2050 |
| 0,07% | −33,74% | MXN OIS 8.895 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 314811906,98 | 17/10/2050 |
| 0,07% | −33,74% | ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1674521,91 | 02/05/2050 |
| 0,08% | −33,73% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 553,84 | 01/08/2050 |
| 0,08% | +0,01% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,08% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −33,73% | SWAP NOK 22Oct2025 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 170814608,79 | 11/09/2050 |
| 0,08% | −33,73% | KWEB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2769,18 | 26/07/2050 |
| 0,08% | −33,73% | NU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6151,95 | 26/03/2050 |
| 0,09% | −33,72% | MXN OIS 8.189 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 131171627,91 | 07/10/2050 |
| 0,09% | −33,72% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 228530125,07 | 07/02/2050 |
| 0,09% | −33,72% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1104406,68 | 04/04/2050 |
| 0,09% | −33,72% | MXN OIS 9.740 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 287003521,87 | 31/05/2050 |
| 0,09% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −33,72% | MXN OIS 9.030 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 55383576,23 | 14/12/2050 |
| 0,09% | −33,72% | GCG6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10,79 | 27/05/2050 |
| 0,09% | +0,09% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,09% | −33,72% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 349791007,76 | 25/11/2050 |
| 0,09% | −33,72% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 349791007,76 | 09/09/2050 |
| 0,09% | +0,09% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,10% | −33,71% | QQQ | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 204,04 | 26/08/2050 |
| 0,10% | −33,71% | MXN OIS 9.065 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 36436563,31 | 29/06/2050 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,10% | −0,06% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,10% | −33,71% | BABA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 845,33 | 02/12/2050 |
| 0,10% | −0,17% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,11% | −33,70% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 119426,02 | 04/11/2050 |
| 0,12% | +0,12% | GUARARAPES ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,12% | −33,69% | USDPUT/ZARCALL 17.5 22… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5829850,12 | 14/01/2050 |
| 0,12% | −33,69% | MXN OIS 9.835 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 288577581,4 | 24/11/2050 |
| 0,12% | −33,69% | MXN OIS 9.080 21JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 68500739,02 | 17/01/2050 |
| 0,12% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | −33,69% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13984963,4 | 02/10/2050 |
| 0,12% | −0,17% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | +0,13% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | +0,07% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,14% | −33,67% | CZK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3737883,72 | 24/12/2050 |
| 0,14% | 0,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,14% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,14% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,14% | −33,67% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2069,6 | 24/08/2050 |
| 0,15% | +0,15% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,15% | 0,00% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,15% | −33,66% | TSM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 676,26 | 07/09/2050 |
| 0,15% | 0,00% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,15% | −0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,16% | −33,65% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 59755963,83 | 31/07/2050 |
| 0,16% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | −0,05% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,16% | −0,04% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,17% | −0,06% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,18% | −0,05% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,19% | −33,62% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 72435887,86 | 01/06/2050 |
| 0,19% | +0,01% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −33,61% | USDBRLNDF 5.845 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3206417,58 | 13/03/2050 |
| 0,20% | +0,01% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,20% | −33,61% | GOOGL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 819,09 | 15/02/2050 |
| 0,20% | −33,61% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 138458940,57 | 08/05/2050 |
| 0,20% | −0,10% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,21% | +0,07% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,21% | −0,01% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,21% | −33,60% | USDBRLNDF 6.19 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1894701,3 | 03/09/2050 |
| 0,21% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | +0,02% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,22% | −33,59% | ESZ5 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 40,81 | 07/07/2050 |
| 0,23% | +0,06% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,24% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | −0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,26% | −0,18% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,11% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −1,53% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,36% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,27% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,09% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| R$ 696.361.179,04Patrimônio líquido |
|---|