Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,7% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −79,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −37,91% | SWAP COP 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13822934212,61 | 18/06/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDCLPNDF 915 06MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 192614,66 | 04/07/2049 |
| 0,00% | −37,91% | USDTWDNDF 31.74024 06M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1061880,36 | 21/10/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDZAR 16.62795 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1133027,39 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −37,91% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2639,72 | 18/12/2049 |
| 0,00% | −37,91% | USDPUT/ZARCALL 15.9 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1133027,39 | 20/03/2049 |
| 0,00% | −37,91% | GBPUSD 1.35834 05MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1668259,15 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −37,91% | USDCOPNDF 3678.2587 15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 518398,28 | 28/06/2050 |
| 0,00% | −37,91% | NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 32297,84 | 12/06/2049 |
| 0,00% | −37,91% | USDIDRNDF 17023.665 07… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 209031,57 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDCAD 1.36577 01MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 679816,44 | 14/05/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −37,91% | SWAP 6M NOK 17Jun2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10565480,45 | 05/09/2049 |
| 0,00% | −37,91% | EURUSD 1.16007 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 226605,48 | 21/02/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDCLPNDF 874.985 19MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 135963,29 | 21/08/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDINRNDF 93.5115 13MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 249266,03 | 09/02/2049 |
| 0,00% | −37,91% | USDIDRNDF 17038.5 06MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 226605,48 | 05/06/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDJPY 156.928 07MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1154434,83 | 23/12/2049 |
| 0,00% | −37,91% | USDCAD 1.36813 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 506180,74 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −37,91% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 14874,18 | 21/08/2049 |
| 0,00% | 0,00% | LREN ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | RENNER | 19/06/2026 |
| 0,00% | −37,91% | USDINRNDF 92.6551 04MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 181284,38 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDJPY 157 07MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1133027,39 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −37,91% | TUM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13,6 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDJPY 157.01423 01MAY… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1153800,83 | 09/08/2050 |
| 0,00% | −37,91% | ESM6P 5750 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11,33 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDZAR 16.48212 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 338237,98 | 26/12/2049 |
| 0,00% | −37,91% | NZDUSD 0.5926 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3172476,7 | 13/04/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDJPY 159.7 07MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 226605,48 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −0,13% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −37,91% | USDJPY 158.09947 17JUN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 341519,68 | 16/12/2049 |
| 0,00% | −37,91% | USDJPY 159.778 01MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 226605,48 | 20/10/2049 |
| 0,00% | −37,91% | XBN6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,45 | 18/10/2049 |
| 0,00% | −37,91% | EURUSD 1.15186 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 203831,63 | 15/08/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDMXN 17.28138 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 424787,07 | 13/09/2049 |
| 0,00% | −37,91% | USDZAR 16.899 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 458046,28 | 25/05/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDCAD 1.37149 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 501675,76 | 31/12/2049 |
| 0,00% | −37,91% | GBPUSD 1.35109 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 566513,7 | 10/07/2050 |
| 0,00% | −37,91% | ESM6P 6300 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5,67 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDMXN 17.40423 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1133027,39 | 10/04/2050 |
| 0,00% | −37,91% | XBM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0,45 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −37,91% | USDJPY 157.7434 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 456969,25 | 22/08/2049 |
| 0,00% | −37,91% | USDCAD 1.37484 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 396857,46 | 21/04/2049 |
| 0,00% | −37,91% | USDJPY 160.22 01MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 226605,48 | 27/07/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDZAR 16.51242 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 468769,96 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −37,91% | USDJPY 160.349 01MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 226605,48 | 11/04/2049 |
| 0,00% | −37,91% | EURUSD 1.15073 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 226605,48 | 30/01/2049 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 15/05/2026 |
| 0,00% | −37,91% | SGD OIS 1.886 17Jun202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3897614,24 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −37,91% | USDCAD 1.36793 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 679816,44 | 03/11/2049 |
| 0,00% | −37,91% | SWAP ZAR 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 32511088,06 | 14/11/2049 |
| 0,00% | −37,91% | USDTWDNDF 32.025 07MAY… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 480772,6 | 31/10/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDCAD 1.36716 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 861210,06 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −37,91% | USDCNH 6.85 07MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2266054,79 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −37,91% | USDINRNDF 93.508 13MAY… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 418063,13 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −37,91% | USDCHF 0.785 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 679816,44 | 01/09/2050 |
| 0,01% | −37,90% | EURUSD 1.15621 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 339908,22 | 02/09/2050 |
| 0,01% | −37,90% | EURPUT/USDCALL 1.1681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1699541,09 | 19/07/2050 |
| 0,01% | −37,90% | SGD OIS 1.895 17Jun202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3897614,24 | 19/09/2050 |
| 0,01% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −37,90% | RXM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13,6 | 15/02/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDJPY 158.43215 17JUN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 453649,63 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDJPY 158.21464 20MAY… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 591961,91 | 20/12/2049 |
| 0,01% | −37,90% | GBPAUD 1.9088 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 566513,7 | 28/05/2049 |
| 0,01% | −37,90% | AUD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10684,32 | 10/04/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDINRNDF 93.425 18MAY… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 459869,45 | 12/12/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDHUF 336.6739 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 95370,31 | 18/02/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDCAD 1.36556 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1123035,91 | 10/02/2050 |
| 0,01% | −37,90% | Dbl Digital N225 U6187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 90642,19 | 28/02/2050 |
| 0,01% | −37,90% | AUDUSD 0.70513 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 566513,7 | 13/01/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDNOK 9.65755 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 193481,11 | 25/03/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDJPY 157.73299 17JUN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 679816,44 | 04/09/2050 |
| 0,01% | +0,01% | ASAI ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −37,90% | USDJPY 158.72775 17JUN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 455815,68 | 01/09/2049 |
| 0,01% | −37,90% | AUDUSD 0.70352 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 566513,7 | 18/11/2050 |
| 0,01% | −37,90% | DUM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 63,55 | 21/04/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDJPY 159.559 01MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 453210,96 | 11/11/2049 |
| 0,01% | −37,90% | GBPCALL/USDPUT 1.3525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1133027,39 | 07/07/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDCOPNDF 3672.7681 15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1812843,83 | 18/09/2050 |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −37,90% | SWAP INR 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 195016675,14 | 10/11/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDINRNDF 93.432 20MAY… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 566513,7 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −37,90% | OEM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 23,79 | 01/06/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDINRNDF 93.66 04MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 752513,64 | 15/09/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDZAR 16.52845 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1133027,39 | 23/10/2049 |
| 0,01% | 0,00% | WESTWING ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | — |
| 0,01% | −37,90% | SWAPTION SOFR 30Y Pay… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 906421,92 | 26/02/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDIDRNDF 17043.636 06… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 627094,7 | 19/08/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDCAD 1.37191 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1006307,88 | 27/06/2050 |
| 0,01% | −37,90% | CLM6P 82 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18,13 | 05/09/2050 |
| 0,01% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −37,90% | SWAP COP 27Feb2026 22A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8916925594,53 | 14/11/2050 |
| 0,01% | −37,90% | MXN OIS 7.0295 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 73420175,16 | 12/10/2049 |
| 0,01% | −37,90% | MXN OIS 9.790 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12689906,82 | 17/02/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDINRNDF 93.3103 07MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 668901,01 | 10/08/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,17% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,33% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,52% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,51% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,39% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,39% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,26% | PINE PN REC N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO PINE S/A | 07/04/2026 |
| 0,00% | −0,24% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,24% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,20% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,15% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,11% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −0,10% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | PRINER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| R$ 663.563.691,14Patrimônio líquido |
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