Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.19% | +0.67% | +11.21% | +33.48% | +40.50% | +58.71% | +85.69% | +99.12% |
| Retorno Anualizado | +11.07% | +125.22% | +11.21% | +15.53% | +12.00% | +12.24% | +13.18% | +12.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.63% | -0.95% | -0.84% | +0.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.80% | +10.69% | +13.17% | +13.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.86% | +3.66% | +3.23% | +4.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.63% Abr/2022 | -3.11% Mar/2026 | 77.5% 55 de 71 | 22.5% 16 de 71 |
| Anual | +17.87% 2022 | +2.29% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 0.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 70,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 17,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 7,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 7,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | BRADESCO DIR ORD N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (116,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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