Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.71% | +0.84% | +20.84% | +42.08% | +60.02% | +70.84% | +94.50% | +115.05% |
| Retorno Anualizado | +25.59% | +113.84% | +20.84% | +19.20% | +16.97% | +14.33% | +14.23% | +12.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.29% | +4.01% | +1.24% | +1.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.12% | +15.95% | +15.18% | +14.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.22% | +8.20% | +5.14% | +5.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.36% Mai/2026 | -4.43% Abr/2022 | 71.8% 56 de 78 | 28.2% 22 de 78 |
| Anual | +19.83% 2024 | +1.06% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 0.98% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 1.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 83,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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