Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +55,3% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −76,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| NATURA COSMETICOS SA |
| — |
| 0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | CZK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1011176,44 | 15/07/2050 |
| 0,15% | MSFT | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 99,21 | 29/07/2050 |
| 0,15% | SWAP MXN TIIE 24Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 163690461,29 | 07/11/2050 |
| 0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,17% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 129629617,83 | 08/06/2050 |
| 0,17% | MXN OIS 8.189 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 74404755,13 | 14/04/2050 |
| 0,17% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,17% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 159331392,58 | 28/07/2050 |
| 0,18% | MXN OIS 9.740 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 162797604,23 | 26/03/2050 |
| 0,18% | KWEB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1570,77 | 10/05/2050 |
| 0,18% | ZAMP S.A. ON | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,18% | TSM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 264,55 | 27/03/2050 |
| 0,18% | ZAMP S.A. ON | Renda variável | Ação ordinária | ZAMP S.A. | 03/12/2025 |
| 0,18% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,18% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 198412680,35 | 21/05/2050 |
| 0,18% | SWAP CZK 16Sep2025 16S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 198412680,35 | 06/12/2050 |
| 0,19% | SWAP MXN TIIE 23Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 162797604,23 | 02/02/2050 |
| 0,19% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,19% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 629957,04 | 01/07/2050 |
| 0,20% | MXN OIS 9.030 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 31415341,06 | 22/08/2050 |
| 0,20% | MXN OIS 8.725 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160383583,29 | 29/11/2050 |
| 0,20% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,21% | MXN OIS 9.065 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 20667987,54 | 28/12/2049 |
| 0,21% | USDBRLNDF 5.845 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1818782,9 | 19/05/2050 |
| 0,21% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,21% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,21% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,22% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10875756,45 | 08/07/2050 |
| 0,22% | TER:ITAUCOR:061025 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,23% | MXN OIS 9.835 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 163690461,29 | 25/02/2050 |
| 0,23% | GOOGL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 365,41 | 11/03/2050 |
| 0,23% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,24% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,25% | MXN OIS 8.895 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 178571412,32 | 19/12/2050 |
| 0,25% | TER:ITAUCOR:220925 | Derivativos | Outros | ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. | — |
| 0,25% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,26% | MXN OIS 9.080 21JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 38855816,57 | 05/12/2050 |
| 0,26% | NU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5969,74 | 21/07/2050 |
| 0,30% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,31% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,31% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | USDBRLNDF 6.19 30JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1074735,36 | 22/09/2050 |
| 0,31% | XLE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1173,94 | 03/08/2050 |
| 0,32% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 614,25 | 09/01/2050 |
| 0,32% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,32% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,32% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,33% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 33895499,56 | 28/05/2050 |
| 0,34% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,36% | Swap PRExCDI 11.97 20J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7932719,86 | 04/01/2050 |
| 0,39% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 41087959,22 | 03/02/2050 |
| 0,39% | SMAL11 - ISHARES BM&FB… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,39% | MXN OIS 9.585 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 78538352,64 | 04/12/2050 |
| 0,39% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,43% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,45% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,46% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,46% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,49% | TBILL 02OCT25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 165343,9 | 12/03/2050 |
| 0,49% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,51% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,53% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3325312,33 | 30/04/2050 |
| 0,53% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,53% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,53% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,55% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,59% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,61% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,61% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,62% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,62% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,70% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,78% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 159331392,58 | 01/04/2050 |
| 0,79% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,80% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,87% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 105489408,39 | 27/04/2050 |
| 0,90% | SOXX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1240,08 | 12/08/2050 |
| 0,91% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,95% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,98% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,99% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 85228,83 | 12/09/2050 |
| 1,02% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 1,05% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,07% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,12% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| R$ 184.086.422,64Patrimônio líquido |
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