Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.51% | +2.43% | +9.75% | +42.39% | +44.96% | +61.11% | +97.56% | +124.81% |
| Retorno Anualizado | +10.10% | +791.91% | +9.75% | +19.33% | +13.17% | +12.66% | +14.59% | +15.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.42% | +0.22% | -0.43% | +1.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.25% | +12.16% | +13.52% | +15.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.35% | +4.41% | +3.48% | +5.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.75% Abr/2022 | -7.27% Mar/2026 | 71.0% 49 de 69 | 29.0% 20 de 69 |
| Anual | +22.81% 2022 | +7.18% 2024 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.85% | 1.28% |
| CVaR Histórico | 1.16% | 1.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 179,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 29,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 20,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 16,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 15,5% | |
| 6 | USD | Exterior | Fundos Offshore · 05/09/2050 · 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3139872,15 | 5,7% |
| 7 | USD | Exterior | Fundos Offshore · 20/07/2050 · 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2861234,64 | 5,2% |
| 8 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,9% | |
| 9 | Receivable | Exterior | Fundos Offshore · 03/02/2050 · 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1959197,31 | 3,6% |
| 10 | Payable | Exterior | Fundos Offshore · 10/09/2050 · 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2108403,7 | 3,6% |
Passivos e obrigações: −13,8% do PL, excluídos da composição.15 posições sob sigilo (405,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACE CAPITAL W MASTER FIFM RL
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