Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +40,5% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −87,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −66,18% | SCZ5C 7250 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15,64 | 03/04/2050 |
| 0,02% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −66,18% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 50345352,68 | 24/06/2050 |
| 0,02% | −66,18% | GBPUSD 1.30653 17DEC25 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 390981,25 | 27/07/2050 |
| 0,02% | −66,18% | USDPUT/MXNCALL 18.1 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1303270,84 | 17/12/2050 |
| 0,02% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,02% | −66,18% | CLP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6719270,23 | 04/10/2050 |
| 0,03% | +0,23% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −66,17% | EURCALL/USDPUT 1.1515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 651635,42 | 11/06/2050 |
| 0,03% | −66,17% | GBPPUT/AUDCALL 2 19FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 781962,5 | 17/10/2050 |
| 0,03% | −66,17% | MXN OIS 8.300 02APR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 195490626,52 | 22/04/2050 |
| 0,03% | −66,17% | SWAP 6M NOK 18Jun2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 28867449,18 | 02/04/2050 |
| 0,03% | −66,17% | SWAPTION SOFR 30Y Pay… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 521308,34 | 05/01/2050 |
| 0,03% | −66,17% | MXN OIS 9.7305 10DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7274727,52 | 04/01/2050 |
| 0,03% | +0,03% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,03% | −66,17% | SWAP MXN TIIE 12May202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 102176434,13 | 20/12/2050 |
| 0,03% | −66,17% | SWAP NZD 20Nov2025 20N… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3688256,49 | 13/06/2050 |
| 0,03% | −66,17% | MXN OIS 8.995 20JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7354174,91 | 05/04/2050 |
| 0,03% | −0,24% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,03% | −66,17% | MXN OIS 9.790 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7298316,72 | 11/04/2050 |
| 0,03% | −66,17% | GCG6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,8 | 11/03/2050 |
| 0,03% | −66,17% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 61905365,07 | 24/09/2050 |
| 0,03% | −66,17% | SWAP INR 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 351883127,74 | 12/02/2050 |
| 0,03% | −66,17% | NZD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 17816,99 | 13/02/2050 |
| 0,04% | 0,00% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,04% | −66,16% | USH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18,25 | 13/12/2050 |
| 0,04% | +0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −66,16% | SWAP MXN TIIE 24Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 129023813,51 | 17/11/2050 |
| 0,04% | −66,16% | MXN OIS 9.6445 17DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8687733,77 | 21/07/2050 |
| 0,04% | −66,16% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 83148679,81 | 07/03/2050 |
| 0,04% | −0,01% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,04% | −66,16% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1808074,93 | 28/12/2049 |
| 0,04% | −66,16% | SWAP JPY OIS 13May2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1018506164,19 | 03/01/2050 |
| 0,04% | −66,16% | USD OIS 3.76320 10DEC2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 97093677,84 | 09/03/2050 |
| 0,04% | −66,16% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 10718,08 | 05/09/2050 |
| 0,04% | −66,16% | EURPUT/HUFCALL 384 03F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1042616,67 | 07/11/2050 |
| 0,04% | +0,04% | COPEL PNA N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,04% | −66,16% | GBPCALL/USDPUT 1.32 12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 977453,13 | 30/10/2050 |
| 0,04% | −66,16% | SWAP JPY OIS 19Jun2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1023500298,06 | 07/07/2050 |
| 0,04% | −66,16% | SWAP PLN 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8471260,48 | 30/12/2049 |
| 0,05% | −66,15% | CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18584,76 | 15/08/2050 |
| 0,05% | 0,00% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,05% | 0,00% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,05% | −66,15% | SWAP COP 22Oct2027 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5995045880,04 | 22/01/2050 |
| 0,05% | −66,15% | AUD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 23538,41 | 30/06/2050 |
| 0,05% | −66,15% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 57850,64 | 02/02/2050 |
| 0,05% | −66,15% | USDCALL/JPYPUT 153.15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 781962,51 | 20/09/2050 |
| 0,06% | −66,14% | INTC | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 417,05 | 03/12/2050 |
| 0,06% | −66,14% | SWAP NZD 24Sep2025 24S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2867195,86 | 30/08/2050 |
| 0,06% | −66,14% | SWAP ZAR 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 44962844,1 | 16/01/2050 |
| 0,06% | −66,14% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 97,48 | 21/05/2050 |
| 0,06% | −66,14% | GL | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 130,27 | 31/01/2050 |
| 0,06% | −0,02% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,06% | −66,14% | SWAP 3M SEK 17Sep2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 26717052,29 | 29/04/2050 |
| 0,07% | +0,07% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,07% | −66,13% | NRG | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 114,31 | 25/02/2050 |
| 0,07% | −66,13% | USDKRWNDF 1382.66 15DE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 345366,77 | 16/02/2050 |
| 0,07% | −66,13% | USDBRLNDF 5.85211 30JA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 247621,46 | 08/07/2050 |
| 0,07% | +0,07% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −66,13% | SWAP MXN TIIE 06Nov202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 125587915,87 | 01/08/2050 |
| 0,07% | −66,13% | USDPUT/MXNCALL 18.5 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1303270,84 | 15/03/2050 |
| 0,07% | −66,13% | AVGO | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 52,13 | 01/01/2050 |
| 0,07% | −66,13% | META US | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 32,58 | 21/09/2050 |
| 0,07% | −66,13% | SIH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0,53 | 25/11/2050 |
| 0,07% | −66,13% | TCEHY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 273,69 | 26/08/2050 |
| 0,08% | −66,12% | USDBRLNDF 5.85677 30JA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 267822,16 | 22/11/2050 |
| 0,08% | −66,12% | SWAP MXN TIIE 23Apr202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 128320047,25 | 19/03/2050 |
| 0,08% | −66,12% | SWAP NZD 17Sep2025 17S… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2867195,86 | 27/10/2050 |
| 0,08% | −66,12% | NEM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 249,9 | 19/08/2050 |
| 0,08% | −66,12% | SWAP NOK 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 71028260,97 | 05/06/2050 |
| 0,08% | −66,12% | EURCALL/USDPUT 1.17 06… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2606541,69 | 28/05/2050 |
| 0,08% | −0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −66,12% | SCZ5P 6600 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13,16 | 08/06/2050 |
| 0,08% | −66,12% | MU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 104,26 | 10/04/2050 |
| 0,08% | −0,41% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,09% | −66,11% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18934,71 | 13/08/2050 |
| 0,09% | −66,11% | GSXEBOIE 01/16/26 P969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1122,38 | 08/01/2050 |
| 0,09% | −66,11% | EURPUT/HUFCALL 390 03F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1042616,67 | 19/07/2050 |
| 0,09% | −66,11% | MSFT | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 52,13 | 17/02/2050 |
| 0,09% | +0,09% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,09% | −66,11% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 26595,32 | 16/07/2050 |
| 0,09% | +0,09% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −0,20% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | −66,10% | USD SOFR 4.24650 17JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 602371,78 | 03/08/2050 |
| 0,10% | −66,10% | USDPUT/ZARCALL 17.1 22… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2606541,68 | 31/05/2050 |
| 0,10% | −66,10% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 23011,48 | 18/08/2050 |
| 0,10% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,10% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,10% | −66,10% | GE | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 98,36 | 15/01/2050 |
| 0,10% | −66,10% | UNM | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 387,25 | 27/03/2050 |
| 0,10% | +0,10% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,10% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,03% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,10% | +0,01% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,11% | +0,01% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| Zeradas desde out/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,79% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −3,16% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,78% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,53% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,21% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| R$ 156.110.158,72Patrimônio líquido |
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