Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +40,5% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −87,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,63% |
| +0,41% |
| Opção s/disp./Índice -… |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
| — |
| 0,63% | +0,63% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,70% | −0,01% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,70% | +0,11% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,71% | +0,71% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,77% | −65,43% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4102379,65 | 25/05/2050 |
| 0,77% | −65,43% | EVEX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 57236,4 | 26/05/2050 |
| 0,78% | +0,13% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,80% | −65,40% | MXN OIS 9.650 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 125587915,87 | 23/05/2050 |
| 0,84% | +0,30% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,85% | −0,41% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,88% | −0,47% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,88% | +0,02% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,89% | +0,86% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,89% | −65,31% | MXN OIS 9.320 31DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 83148679,81 | 23/09/2050 |
| 0,90% | +0,01% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,91% | −0,78% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,94% | +0,10% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,95% | +0,09% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,25% | +0,03% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,47% | −0,09% | ACE CAPITAL MULTICENÁR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,48% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,53% | +1,53% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,61% | +1,61% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,74% | +1,74% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,76% | +0,42% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,79% | +0,14% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,82% | +0,45% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,87% | +1,87% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,99% | +1,42% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,00% | +2,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,17% | +0,35% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,23% | −63,97% | T 4.375% 11/15/39 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 651635,42 | 19/10/2050 |
| 2,40% | −0,12% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,61% | +0,07% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,17% | +3,17% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 3,22% | +1,40% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,31% | −0,11% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,35% | +1,44% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,44% | +2,68% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,46% | −62,74% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1014339,83 | 06/02/2050 |
| 3,49% | +0,55% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 3,63% | +1,36% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,38% | −4,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,51% | −4,30% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 6,32% | −1,49% | ACE CAPITAL ALPHASYS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,39% | −59,81% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1872691,56 | 12/07/2050 |
| 8,34% | +0,14% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 10,42% | +0,11% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 15,62% | +15,62% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 23,02% | +0,44% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 56,48% | −9,72% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 201180992,26 | 17/07/2050 |
| 56,49% | −9,71% | Receivable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 194098541,34 | 05/08/2050 |
| 57,19% | +0,63% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,79% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −3,16% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,78% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,53% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,21% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| R$ 156.110.158,72Patrimônio líquido |
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