Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −80,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −40,24% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1674,57 | 02/09/2049 |
| 0,01% | −0,30% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −40,24% | EURUSD 1.1937 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 392514,1 | 25/09/2050 |
| 0,01% | −40,24% | EURUSD 1.19376 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 392514,1 | 11/11/2049 |
| 0,01% | +0,01% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,01% | −40,24% | BRG6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 16/06/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDCALL/JPYPUT 160 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1308380,35 | 21/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,01% | −40,24% | GSCBSBOI 02/20/26 P925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1126,78 | 23/11/2049 |
| 0,01% | −40,24% | USDCHF 0.77332 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 327095,09 | 05/05/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDCALL/CNHPUT 6.95 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 12/08/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDBRLNDF 5.31 27FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 562603,55 | 26/04/2050 |
| 0,01% | −40,24% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 8791,58 | 07/12/2049 |
| 0,01% | −40,24% | SFIM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13,08 | 03/03/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDCAD 1.38117 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 139056,56 | 27/11/2049 |
| 0,01% | −40,24% | USDCAD 1.36564 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 327095,09 | 23/09/2050 |
| 0,01% | −40,24% | EURUSD 1.18826 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1177542,31 | 18/05/2050 |
| 0,01% | −40,24% | GBPUSD 1.37774 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 392514,1 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −40,24% | GBPUSD 1.37781 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 392514,1 | 17/12/2049 |
| 0,01% | −40,24% | SCG6P 6625 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,54 | 04/08/2050 |
| 0,01% | −40,24% | SWAP PLN 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7300762,34 | 16/04/2050 |
| 0,01% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −40,24% | USDTWDNDF 31.77 09FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 433897,6 | 13/04/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDCLPNDF 889.09 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 163547,54 | 30/11/2049 |
| 0,01% | −40,24% | EURUSD 1.19522 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 588771,16 | 05/11/2050 |
| 0,01% | −40,24% | EURUSD 1.17957 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 04/05/2050 |
| 0,01% | −40,24% | EURUSD 1.17954 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 11/07/2050 |
| 0,01% | −40,24% | GBPUSD 1.34375 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 104670,43 | 01/01/2050 |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −40,24% | USDZAR 16.90811 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 57718,84 | 27/11/2050 |
| 0,01% | −40,24% | SCG6P 6650 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,54 | 11/01/2050 |
| 0,01% | −40,24% | EURUSD 1.17622 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 230388,11 | 21/11/2049 |
| 0,01% | +0,01% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,01% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | −40,24% | USDTHB 31.315 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 514533,44 | 21/09/2049 |
| 0,01% | −40,24% | NOK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 29664,73 | 02/11/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDCHF 0.77992 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 238067,71 | 14/12/2049 |
| 0,01% | −40,24% | USDJPY 153.2934 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 937127,44 | 21/08/2050 |
| 0,01% | −40,24% | SWAP COP 09Dec2025 09M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 60316334004,08 | 16/02/2050 |
| 0,01% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −40,24% | USDJPY 153.857 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 933694,61 | 20/02/2050 |
| 0,01% | −40,24% | EURCALL/GBPPUT 0.868 2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 06/07/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDCOPNDF 3668.83 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 209340,86 | 26/06/2050 |
| 0,01% | −0,26% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −40,24% | SGD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4381 | 01/11/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDJPY 157.93126 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 131255,36 | 15/11/2049 |
| 0,01% | −40,24% | USDCALL/JPYPUT 159 30A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 23/05/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDCALL/CADPUT 1.3686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 03/05/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDJPY 155.5337 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 405483,07 | 20/09/2050 |
| 0,01% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,01% | −40,24% | USDCOPNDF 3858.9 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 104670,43 | 13/05/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDSEK 9.24651 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 85025,54 | 11/10/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDCLPNDF 861.2 16MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 31/03/2050 |
| 0,01% | −40,24% | FFG6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 36,77 | 20/10/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDMXN 17.232 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 392514,1 | 08/09/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDSEK 9.11551 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 144514,15 | 23/09/2049 |
| 0,01% | −40,24% | USDKRWNDF 1472.56 09FE… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 213920,19 | 08/11/2049 |
| 0,01% | +0,01% | ITUB /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,01% | −40,24% | USDZAR 15.7604 02FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 196257,05 | 11/05/2050 |
| 0,01% | 0,00% | WESTWING ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | — |
| 0,01% | −40,24% | USDPUT/CNHCALL 6.95 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 26/08/2049 |
| 0,01% | −40,24% | USDNOK 10.16374 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 72685,96 | 21/09/2050 |
| 0,01% | −40,24% | EURUSD 1.17619 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 300927,48 | 26/11/2049 |
| 0,01% | −40,24% | USDCAD 1.37312 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 327095,09 | 24/05/2050 |
| 0,01% | −40,24% | SCG6P 6775 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,54 | 29/10/2050 |
| 0,01% | −40,24% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3672,99 | 19/09/2050 |
| 0,01% | −40,24% | EURUSD 1.17355 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 19/06/2050 |
| 0,01% | −40,24% | SWAP CZK 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 40795299,22 | 26/02/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDCHF 0.78752 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 191990,09 | 28/04/2050 |
| 0,01% | −40,24% | MXN OIS 7.120 11DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 622789045,25 | 07/05/2050 |
| 0,01% | −40,24% | USDCAD 1.3739 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 327095,09 | 16/09/2050 |
| 0,01% | −40,24% | FFF6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 0 | 15/10/2049 |
| 0,01% | −40,24% | USDPUT/MXNCALL 17 31MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1308380,35 | 04/09/2049 |
| 0,02% | −40,23% | MXN OIS 7.170 12NOV25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1046704277,73 | 10/12/2049 |
| 0,02% | −40,23% | SCG6P 6800 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,54 | 10/05/2050 |
| 0,02% | −40,23% | NZDUSD 0.58423 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 248592,27 | 09/12/2050 |
| 0,02% | −40,23% | USDPUT/CADCALL 1.3477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 16/03/2050 |
| 0,02% | −40,23% | USDMXN 17.66095 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 386543,84 | 03/12/2050 |
| 0,02% | −40,23% | AUDUSD 0.67351 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 213266 | 21/10/2049 |
| 0,02% | −40,23% | USDCAD 1.36884 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 523341,05 | 03/11/2050 |
| 0,02% | −40,23% | SIH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0 | 10/11/2049 |
| 0,02% | −40,23% | EURPUT/USDCALL 1.1786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 06/12/2050 |
| 0,02% | −40,23% | USDJPY 155.4265 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 528592,34 | 15/08/2049 |
| 0,02% | −40,23% | USDNOK 9.98385 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 145679,32 | 16/10/2050 |
| 0,02% | −40,23% | GBPUSD 1.34887 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 06/09/2049 |
| 0,02% | −40,23% | USDMXN 17.86972 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 21/07/2050 |
| 0,02% | −40,23% | EURPUT/USDCALL 1.189 2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 20/04/2050 |
| 0,02% | −40,23% | GBPUSD 1.34167 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 208032,48 | 12/08/2049 |
| 0,02% | −40,23% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 27057305,58 | 07/07/2050 |
| 0,02% | −40,23% | JBH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0 | 22/06/2050 |
| 0,02% | −40,23% | GBPUSD 1.34692 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 27/10/2049 |
| 0,02% | −40,23% | SEK | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 56231,65 | 09/05/2050 |
| 0,02% | −40,23% | GBPPUT/AUDCALL 1.95 19… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1177542,32 | 10/08/2049 |
| 0,02% | −40,23% | EURCALL/USDPUT 1.189 2… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 19/08/2050 |
| 0,02% | −40,23% | USDPUT/CNHCALL 7 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 02/05/2050 |
| 0,02% | −40,23% | SWAP CLP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 928950046,48 | 10/04/2050 |
| 0,02% | −40,23% | USDBRLNDF 5.647988 27F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 101209,8 | 21/03/2050 |
| 0,02% | −40,23% | USDCALL/JPYPUT 157 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1308380,35 | 31/08/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 39 posições | ||||||
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| 0,00% | −16,51% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −6,33% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −1,59% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,52% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,50% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,42% | ACE CAPITAL MULTICENÁR…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,89% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,45% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,39% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,37% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,14% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,10% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | MILLS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 167.626.039,80Patrimônio líquido |
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