Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −80,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −40,23% | USDCALL/JPYPUT 156 30A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 03/09/2049 |
| 0,02% | −40,23% | USDCAD 1.36937 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 773336,07 | 25/08/2050 |
| 0,02% | −40,23% | USDMXN 17.6 04FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 19/12/2050 |
| 0,02% | −40,23% | SWAP 6M NOK 17Sep2025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7196091,91 | 27/08/2049 |
| 0,02% | −40,23% | GBPUSD 1.34249 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 14/05/2050 |
| 0,02% | −40,23% | USDCHF 0.7853 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 327095,09 | 28/01/2050 |
| 0,02% | −40,23% | SWAP COP 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 637181229,07 | 01/10/2049 |
| 0,02% | −40,23% | CLP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6728902,13 | 16/11/2049 |
| 0,02% | −40,23% | USDZAR 15.7754 02FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 392514,1 | 13/02/2050 |
| 0,02% | −40,23% | USDPUT/CADCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 163547,54 | 11/02/2050 |
| 0,02% | −40,23% | USDZAR 16.44284 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 363064,56 | 09/09/2049 |
| 0,02% | −40,23% | USDBRLNDF 5.4071 13FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 307184,14 | 19/01/2050 |
| 0,03% | −40,22% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1252383,06 | 07/02/2050 |
| 0,03% | −40,22% | USDCALL/CADPUT 1.3477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 08/01/2050 |
| 0,03% | −40,22% | USDCALL/MXNPUT 18.1 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1308380,35 | 19/02/2050 |
| 0,03% | −40,22% | SWAP CLP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 968201456,9 | 15/04/2050 |
| 0,03% | −40,22% | MXN OIS 6.960 23DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 242050364,22 | 22/11/2050 |
| 0,03% | −40,22% | USDJPY 157.5764 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 382604,78 | 06/12/2049 |
| 0,03% | −40,22% | SWAP CZK 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 41292483,76 | 01/12/2049 |
| 0,03% | −40,22% | GBPUSD 1.33798 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 261676,07 | 14/08/2050 |
| 0,03% | −40,22% | EURUSD 1.17558 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 588771,16 | 04/01/2050 |
| 0,03% | −40,22% | USDBRLNDF 5.653 27FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 125604,51 | 07/10/2049 |
| 0,03% | −0,84% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −40,22% | MXN OIS 8.995 20JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7383007,13 | 15/09/2049 |
| 0,03% | −40,22% | EURCALL/USDPUT Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 65419,02 | 24/01/2050 |
| 0,03% | −40,22% | MXN OIS 9.7305 10DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7303248,26 | 19/05/2050 |
| 0,03% | −40,22% | MXN OIS 9.790 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7326929,94 | 09/08/2050 |
| 0,03% | −40,22% | SWAP PLN 16Dec2026 16D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25434913,95 | 05/06/2050 |
| 0,03% | −40,22% | ESH6P 6350 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5,23 | 28/10/2049 |
| 0,03% | −40,22% | EURPUT/HUFCALL 384 03F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1046704,28 | 04/04/2050 |
| 0,03% | −40,22% | USDPUT/BRLCALL 5.3 27F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,18 | 14/10/2050 |
| 0,03% | −40,22% | SWAPTION SOFR 30Y Pay… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 523352,14 | 04/11/2050 |
| 0,03% | −40,22% | EURUSD 1.20095 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 915866,24 | 27/01/2050 |
| 0,03% | −40,22% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7030,84 | 09/01/2050 |
| 0,03% | −40,22% | SGD OIS 1.9505 18Mar20… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3401788,9 | 28/08/2050 |
| 0,03% | −40,22% | USDJPY 157.38124 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 427803,68 | 02/11/2049 |
| 0,03% | −40,22% | HUF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3211008,33 | 21/01/2050 |
| 0,03% | −40,22% | ESH6P 6700 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,62 | 17/01/2050 |
| 0,03% | −40,22% | USDCLPNDF 883.05 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 981285,26 | 10/03/2050 |
| 0,03% | −0,28% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −40,22% | EURUSD 1.208 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 588771,16 | 15/06/2050 |
| 0,03% | −40,22% | USDPUT/CADCALL 1.3686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 15/11/2050 |
| 0,03% | −40,22% | USDHUF 329.6199 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 407018,99 | 06/11/2049 |
| 0,03% | −40,22% | USDCHF 0.79318 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 327095,09 | 26/12/2049 |
| 0,03% | −40,22% | GCJ6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 0 | 29/08/2050 |
| 0,03% | −40,22% | GBPUSD 1.3429 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 392514,1 | 02/02/2050 |
| 0,04% | −40,21% | GBP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 8144,93 | 05/07/2050 |
| 0,04% | −40,21% | MXN OIS 9.6445 17DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8721794,23 | 12/09/2050 |
| 0,04% | −40,21% | GBP OIS 3.6718 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1962570,52 | 03/09/2050 |
| 0,04% | −40,21% | TYH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14,39 | 20/11/2050 |
| 0,04% | −40,21% | USDBRLNDF 5.34 27FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1177542,31 | 28/06/2050 |
| 0,04% | +0,04% | PSSA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PORTO SEGURO SA | 20/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −40,21% | EURUSD 1.16399 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 457933,12 | 08/03/2050 |
| 0,04% | −40,21% | USDCHF 0.79379 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 399339,38 | 29/09/2049 |
| 0,04% | −40,21% | SWAP 3M SEK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 27410568,27 | 29/10/2049 |
| 0,04% | −40,21% | UXYH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7,59 | 04/10/2049 |
| 0,04% | −40,21% | USDCAD 1.38068 19FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 719599,06 | 08/08/2050 |
| 0,04% | −40,21% | SWAP JPY OIS 13May2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1022499241,31 | 07/11/2049 |
| 0,04% | −40,21% | EURPUT/HUFCALL 370 29M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2485922,66 | 17/09/2049 |
| 0,04% | −40,21% | EURCALL/USDPUT 1.1786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 24/03/2050 |
| 0,04% | −40,21% | NQH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,62 | 16/10/2049 |
| 0,04% | −40,21% | USD SOFR 4.24650 17JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 604733,4 | 25/01/2050 |
| 0,04% | −40,21% | SNDK US | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 24,57 | 18/12/2049 |
| 0,04% | −40,21% | CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 19330,11 | 19/03/2050 |
| 0,04% | −40,21% | USDPUT/MXNCALL 17.4 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1308380,35 | 27/07/2050 |
| 0,05% | −40,20% | USDMXN 17.8 04FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 25/12/2049 |
| 0,05% | −40,20% | USDCALL/ZARPUT 16.9 27… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2616760,7 | 19/11/2049 |
| 0,05% | −40,20% | AUDPUT/USDCALL 0.66 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7850282,08 | 17/04/2050 |
| 0,05% | −40,20% | USDCAD 1.38664 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 05/10/2050 |
| 0,05% | −40,20% | USDJPY 158 03FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 654190,17 | 06/09/2050 |
| 0,05% | −40,20% | ESH6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7,72 | 23/12/2050 |
| 0,05% | −40,20% | SWAP JPY OIS 19Jun2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1027512954,8 | 28/05/2050 |
| 0,05% | 0,00% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,05% | −40,20% | GBPUSD 1.34679 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 641106,37 | 23/12/2049 |
| 0,05% | −40,20% | USDCALL/MXNPUT 17.7 31… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1308380,35 | 02/08/2050 |
| 0,05% | −40,20% | USDMXN 18.15661 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 405661 | 30/08/2050 |
| 0,05% | −40,20% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 57479,36 | 04/12/2050 |
| 0,05% | −40,20% | SWAP PLN 17Dec2025 17D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8504472,26 | 31/10/2049 |
| 0,05% | −40,20% | STX | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 40,7 | 19/09/2049 |
| 0,05% | −0,23% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −40,20% | AUD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24471,76 | 20/12/2049 |
| 0,05% | −0,05% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,06% | −40,19% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 18028,96 | 17/09/2050 |
| 0,06% | +0,06% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,06% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −40,19% | MXN OIS 8.725 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 126912893,67 | 07/01/2050 |
| 0,06% | −0,01% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,06% | +0,04% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,06% | −40,19% | SWAP COP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6476482718,44 | 06/04/2050 |
| 0,06% | −40,19% | WDC | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 77,56 | 15/12/2050 |
| 0,06% | −40,19% | USDCALL/BRLPUT 5.3 27F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1635475,43 | 25/08/2049 |
| 0,06% | −40,19% | NRG | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 132,09 | 20/08/2049 |
| 0,06% | −40,19% | ILS | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 63623,98 | 02/07/2050 |
| 0,06% | −40,19% | NVDA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 107,51 | 01/03/2050 |
| 0,07% | −40,18% | TCEHY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 274,76 | 14/02/2050 |
| 0,07% | −40,18% | GBPPUT/AUDCALL 2 19FEB… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 785028,2 | 22/12/2049 |
| 0,07% | −40,18% | USDCALL/BRLPUT 5.4 27F… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3270950,86 | 17/05/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 39 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,59% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| 0,00% | −0,89% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
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| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
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| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
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| R$ 167.626.039,80Patrimônio líquido |
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