Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −64,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −66,45% | NZDUSD 0.59696 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 44973,97 | 24/09/2049 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.17915 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 41761,54 | 18/05/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 156.091 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 321242,63 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.17349 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16062,13 | 27/08/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDZAR 16.03807 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 19274,56 | 22/09/2049 |
| 0,00% | −66,45% | AUDUSD 0.70634 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 27996,3 | 07/04/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDTHB 31.0389 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 401861,81 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDCOPNDF 3737.33 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 17668,34 | 13/07/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCOPNDF 3724.91 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12849,71 | 18/08/2049 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NM | Derivativos | Opção de venda | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.16793 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10408,26 | 05/05/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 155.945 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 321242,63 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDINRNDF 90.588 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 23931,17 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.17445 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 19274,56 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDSEK 8.87592 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10279,76 | 15/03/2049 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.3467 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 321242,63 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDMXN 17.3982 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16865,24 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDSEK 9.19199 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8512,93 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDMXN 17.35684 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 22486,98 | 21/07/2050 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.19879 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10440,39 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −66,45% | AUDUSD 0.69729 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11885,98 | 08/08/2049 |
| 0,00% | −66,45% | SWAP PLN 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 952111,1 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.36965 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8031,07 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCLPNDF 856.6284 16M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9637,28 | 02/05/2050 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.17363 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 20258,36 | 19/03/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDSEK 9.02634 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 151787,14 | 21/04/2050 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.34635 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 221657,41 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 156.18831 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 80095,57 | 03/11/2049 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.3765 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6424,85 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −66,45% | SWAP COP 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1045333996,3 | 02/10/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDPLN 3.59262 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 34376,37 | 28/09/2050 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.18235 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 642485,26 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.1815 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 642485,26 | 06/08/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 155.957 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 481863,94 | 08/03/2050 |
| 0,00% | −66,45% | ILS OIS 3.3735 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6103609,94 | 11/01/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCAD 1.36369 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160937,22 | 04/05/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDILS 3.16885 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 19274,56 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCZK 20.72136 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 19113,94 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −66,45% | NZDUSD 0.5909 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 22486,98 | 15/09/2050 |
| 0,00% | −66,45% | AUDUSD 0.6952 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12849,71 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCOPNDF 3852.31 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9637,28 | 30/09/2050 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.34652 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 321242,63 | 26/04/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCAD 1.36569 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 80502,29 | 20/07/2049 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.18801 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 40958,44 | 25/06/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDHUF 330.28175 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6368,99 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.19721 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15259,02 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDZAR 15.98864 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 50232,73 | 05/10/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDHKD 7.76298 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 34463,75 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCAD 1.35794 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 79861,54 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCHF 0.77214 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 34323,26 | 11/11/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCNH 6.86188 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 642485,26 | 18/09/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDZAR 16.1684 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14937,78 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.34572 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160621,31 | 02/07/2049 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.34171 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 44242,98 | 01/02/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.19308 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 24896,3 | 28/04/2049 |
| 0,00% | −66,45% | SWAP NZD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 95542,65 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDNOK 10.05575 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4818,64 | 30/05/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDTHB 31.0292 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 401861,81 | 15/05/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDILS 3.19402 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15098,4 | 30/12/2049 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.36957 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12689,08 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCOPNDF 3670.51 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10922,25 | 22/01/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDINRNDF 91.0933 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 301396,36 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.17446 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 35336,69 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCOPNDF 3706.75 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 17668,34 | 30/01/2050 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.34985 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 110828,71 | 05/12/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDSEK 9.19451 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14937,78 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.34998 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 110828,71 | 23/05/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 155.9 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 401553,29 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −66,45% | SWAP PLN 27Jan2026 27J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3646103,83 | 16/04/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDSEK 9.25183 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12046,6 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDMXN 17.91731 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8031,07 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.34679 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 787044,44 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −66,45% | NZDUSD 0.57622 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13652,81 | 27/03/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDCALL/CNHPUT 6.95 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 803106,57 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.18006 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 126890,84 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −66,45% | GBPUSD 1.36768 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 16062,13 | 06/04/2050 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.19517 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 26502,52 | 02/06/2049 |
| 0,00% | −66,45% | AUDUSD 0.71087 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 401553,29 | 14/12/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDJPY 155.17209 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 80350,98 | 18/05/2049 |
| 0,00% | −66,45% | AUDUSD 0.7006 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 30463,44 | 21/10/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDCOPNDF 3675.49 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13652,81 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.17968 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 160621,31 | 24/09/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCLPNDF 903.06 16MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9958,52 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −66,45% | SWAP THB OIS 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 113077405,21 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDNOK 9.53663 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 151787,14 | 06/03/2050 |
| 0,00% | −0,01% | ITSA /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −66,45% | USDHUF 329.7273 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11243,49 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −66,45% | NZDUSD 0.57908 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 17668,34 | 14/05/2049 |
| 0,00% | −66,45% | AUDUSD 0.71076 02MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 401553,29 | 23/03/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCHF 0.76892 03MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 353904,45 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCHF 0.76767 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 354480,48 | 11/05/2049 |
| 0,00% | −66,45% | EURUSD 1.19227 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 40155,33 | 25/12/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCZK 20.58059 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 102796,19 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCAD 1.35535 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 80485,55 | 06/12/2049 |
| 0,00% | −66,45% | USDSEK 8.99208 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 153573,72 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −66,45% | USDCOPNDF 3675.23 16MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15901,51 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −66,45% | AUDUSD 0.66549 18MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8673,55 | 01/12/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
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| 0,00% | −10,59% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,81% | SMAL11 - ISHARES BM&FB…Zerado | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,20% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,05% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,05% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PGMN9 - EMPREENDIMENTO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | +0,10% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 215.893.160,00Patrimônio líquido |
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