Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.44% | -2.22% | +4.90% | +10.55% | +6.38% | +11.54% | N/A | +14.19% |
| Retorno Anualizado | +10.16% | -22.61% | +4.90% | +5.14% | +2.08% | +2.77% | N/A | +3.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.72% | -10.83% | -10.29% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.28% | +1.00% | +3.46% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.23% | -6.29% | -6.33% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.58% Jun/2023 | -3.25% Ago/2024 | 54.9% 28 de 51 | 45.1% 23 de 51 |
| Anual | +7.44% 2026 | -5.38% 2025 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.64% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.97% | 1.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT ZARATHUSTRA RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,9% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,0% |
| 3 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACESSO GIANT ZARATHUSTRA 2 MULT - CIC FIF RL
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