Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.67% | +0.40% | +13.27% | +27.66% | +45.96% | +60.05% | +83.75% | +108.97% |
| Retorno Anualizado | +13.09% | +63.10% | +13.27% | +12.99% | +13.43% | +12.48% | +12.94% | +10.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.91% | +0.48% | -0.60% | +0.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.25% | +12.12% | +13.41% | +13.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.31% | +5.09% | +3.46% | +4.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.56% Jul/2024 | -1.32% Jul/2021 | 90.0% 81 de 90 | 10.0% 9 de 90 |
| Anual | +17.09% 2022 | +0.93% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.38% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 0.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER X RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,5% |
| 3 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RL
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