Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.52% | -0.73% | +12.75% | +27.82% | +47.08% | +60.52% | +82.34% | +151.08% |
| Retorno Anualizado | +10.11% | -48.95% | +12.75% | +13.06% | +13.72% | +12.56% | +12.77% | +10.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.85% | +0.77% | -0.53% | +0.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.98% | +12.71% | +13.42% | +13.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.08% | +4.96% | +3.38% | +4.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.76% Ago/2026 | -7.33% Mar/2026 | 74.1% 83 de 112 | 25.9% 29 de 112 |
| Anual | +17.63% 2025 | +1.64% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 1.02% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 1.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO KAPPA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,6% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
| 3 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO - CIC FIF RL
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