Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +429.41% | -0.46% | +145.03% | +104.06% | N/A | N/A | N/A | +103.13% |
| Retorno Anualizado | +2063.59% | -9.93% | +145.03% | +42.85% | N/A | N/A | N/A | +41.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +29.30% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +46.10% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +35.64% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1166.76% Dez/2024 | -92.16% Nov/2024 | 22.7% 5 de 22 | 77.3% 17 de 22 |
| Anual | +429.41% 2026 | -59.78% 2025 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 8.48% | 30.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 101,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VALENÇA FI MULTIMERCADO CP
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