Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.14% | -0.86% | +12.28% | +25.83% | +43.00% | N/A | N/A | +50.76% |
| Retorno Anualizado | +9.59% | -54.55% | +12.28% | +12.17% | +12.66% | N/A | N/A | +11.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.73% | -0.29% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.10% | +11.65% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.20% | +3.90% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.62% Ago/2026 | -6.76% Mar/2026 | 81.3% 39 de 48 | 18.8% 9 de 48 |
| Anual | +13.46% 2024 | +0.66% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 1.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 93,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 13,3% |
| 3 | SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −7,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACESSO KAPITALO KAPPA PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RL
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