Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.62% | +1.83% | +13.56% | +29.55% | +27.16% | +29.04% | N/A | +21.50% |
| Retorno Anualizado | +11.65% | +809.97% | +13.56% | +13.82% | +8.34% | +6.58% | N/A | +4.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.08% | -4.62% | -6.49% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.09% | +7.02% | +7.51% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.15% | -0.01% | -2.43% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.72% Jun/2023 | -8.85% Abr/2022 | 55.9% 33 de 59 | 44.1% 26 de 59 |
| Anual | +25.10% 2025 | -10.67% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.26% | 1.96% |
| CVaR Histórico | 1.74% | 2.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ACESSO VERDE AM LONG BIAS PREV 70 MULTIMERCADO - CIC FIF RL
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