Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +40.94% | +1.48% | +42.61% | +64.45% | +89.29% | +88.86% | +76.57% | +235.92% |
| Retorno Anualizado | +57.74% | +282.43% | +42.61% | +28.24% | +23.70% | +17.23% | +12.04% | +12.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.33% | +10.75% | +4.14% | -0.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.16% | +22.69% | +18.08% | +12.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.26% | +14.94% | +8.05% | +3.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +30.10% Mai/2026 | -25.59% Jul/2026 | 61.9% 78 de 126 | 38.1% 48 de 126 |
| Anual | +40.94% 2026 | -15.37% 2022 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.37% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 2.59% | 4.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ADAM ADVANCED II FIC DE FIF MULTIMERCADO CP IE - RL
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