Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.20% | +0.49% | +18.54% | +34.54% | +50.85% | +62.01% | +69.79% | +105.89% |
| Retorno Anualizado | +22.07% | +55.95% | +18.54% | +15.99% | +14.69% | +12.82% | +11.17% | +7.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.09% | +1.73% | -0.27% | -1.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.91% | +13.67% | +13.68% | +11.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.01% | +5.93% | +3.64% | +2.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.11% Mai/2026 | -7.33% Jul/2026 | 75.9% 88 de 116 | 24.1% 28 de 116 |
| Anual | +19.48% 2024 | +1.68% 2021 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,6% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ADAM EXCLUSIVO PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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