Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.82% | -5.29% | +17.37% | +32.81% | +56.77% | +63.63% | +62.71% | +157.38% |
| Retorno Anualizado | +22.59% | -57.83% | +17.37% | +15.24% | +16.17% | +13.10% | +10.23% | +9.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.29% | +3.21% | +0.04% | -2.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.38% | +16.33% | +13.90% | +12.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.44% | +5.74% | +2.91% | +0.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.05% Mai/2026 | -14.02% Jul/2026 | 69.0% 87 de 126 | 31.0% 39 de 126 |
| Anual | +28.86% 2024 | -3.35% 2022 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.80% |
| CVaR Histórico | 1.38% | 2.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FIFM RESP LTDA
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