Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.63% | +0.87% | +22.06% | +45.02% | +65.18% | +78.07% | +104.19% | +259.27% |
| Retorno Anualizado | +26.88% | +120.56% | +22.06% | +20.42% | +18.21% | +15.52% | +15.35% | +13.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.52% | +5.25% | +2.43% | +2.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.35% | +17.20% | +16.37% | +15.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.45% | +9.45% | +6.33% | +6.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.43% Mai/2026 | -8.58% Mai/2018 | 74.6% 91 de 122 | 25.4% 31 de 122 |
| Anual | +21.25% 2024 | +2.05% 2021 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.14% |
| CVaR Histórico | 1.08% | 2.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 89,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FIFM RL
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