Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2027 |
| 2,63% | +0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 2,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 2,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. | 03/09/2028 |
| 2,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 2,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 2,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 2,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 07/01/2027 |
| 2,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRADO LOGISTICA SA | 25/02/2029 |
| 1,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 1,86% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 1,86% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSNORTE ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 1,85% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 1,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 1,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 1,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | 07/06/2026 |
| 1,57% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 1,53% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 1,50% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/07/2026 |
| 1,47% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/08/2026 |
| 1,43% | 0,00% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 29/10/2026 |
| 1,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 1,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 1,13% | +1,13% | COPEL DISTRIBUICAO S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,05% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 1,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 1,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARNAÃBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02/10/2026 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECOSUL | 28/02/2026 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,95% | −0,02% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,93% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 0,93% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPA ENERGIA S.A. | 03/01/2030 |
| 0,91% | −0,01% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,90% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,85% | +0,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. | 02/02/2031 |
| 0,82% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,81% | +0,81% | CLARO S.A. - Ex BCP S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,79% | +0,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,71% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,68% | +0,68% | COPEL GERACAO E TRANSM…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,64% | +0,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/09/2029 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,53% | +0,26% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 0,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | 25/07/2029 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 09/07/2030 |
| 0,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,31% | −0,62% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/06/2031 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 21/10/2034 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2036 |
| 0,27% | +0,18% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,25% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,18% | 0,00% | EUGÊNIA FIDC SEGMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BURITI TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 10/04/2026 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA UBERABA S.A. | 15/11/2035 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MARINGÃ FERRO-LIGA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/09/2035 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HELEXIA SBH4 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,04% | +0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| Zeradas desde dez/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,11% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −1,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO GOIÃS S.A. | 17/01/2029 |
| 0,00% | −1,00% | EMP CONCES DE RODOVIAS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ECOSUL | 04/03/2026 |
| 0,00% | −0,20% | COLOMBO AGROINDZerado | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,11% | MARINGA FERRO LIGA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | MARINGÃ FERRO-LIGA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,10% | BRISANET SERVICOS DE T…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,00% | −0,05% | HELEXIA SBH4 SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | HELEXIA SBH4 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2039 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2039 |
| R$ 20.706.005,27Patrimônio líquido |
|---|